{"id":2623,"date":"2017-08-21T15:33:00","date_gmt":"2017-08-21T15:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/answers\/comment-rapprocher-le-compte-retours-de-stock-non-credites-dans-netsuite\/"},"modified":"2026-07-28T18:25:05","modified_gmt":"2026-07-28T18:25:05","slug":"comment-rapprocher-le-compte-retours-de-stock-non-credites-dans-netsuite","status":"publish","type":"qa_entry","link":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/answers\/comment-rapprocher-le-compte-retours-de-stock-non-credites-dans-netsuite\/","title":{"rendered":"Comment rapprocher le compte \u00ab Retours de stock non cr\u00e9dit\u00e9s \u00bb dans NetSuite"},"content":{"rendered":"","protected":false},"template":"","meta":{"_kad_blocks_custom_css":"","_kad_blocks_head_custom_js":"","_kad_blocks_body_custom_js":"","_kad_blocks_footer_custom_js":"","_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","ga_subtitle":"Traitez les soldes flottants du compte \u00ab Retours de stock non cr\u00e9dit\u00e9s \u00bb r\u00e9sultant des variations des taux de change sur les retours fournisseurs en cr\u00e9ant un rapport personnalis\u00e9 du grand livre.","ga_short_answer":"NetSuite ne cl\u00f4ture pas automatiquement le compte \u00ab Stock retourn\u00e9 non cr\u00e9dit\u00e9 \u00bb en cas d\u2019\u00e9carts de change entre les livraisons d\u2019articles et les avoirs. Pour effectuer le rapprochement, cr\u00e9ez un rapport personnalis\u00e9 du grand livre filtr\u00e9 sur \u00ab Stock retourn\u00e9 non cr\u00e9dit\u00e9 \u00bb et regroup\u00e9 par \u00ab Cr\u00e9\u00e9 \u00e0 partir de \u00bb afin d\u2019identifier les autorisations de retour fournisseur en attente.","ga_scenario":"Lors du traitement des retours fournisseurs dans NetSuite, notamment dans le cadre de transactions en devises \u00e9trang\u00e8res, le compte \u00ab Stock retourn\u00e9 non cr\u00e9dit\u00e9 \u00bb peut afficher un solde flottant. Ce ph\u00e9nom\u00e8ne s\u2019explique par le fait que NetSuite ne comptabilise pas automatiquement l\u2019\u00e9cart entre la livraison des articles et le cr\u00e9dit de facture, ce qui emp\u00eache le compte d\u2019\u00eatre remis \u00e0 z\u00e9ro.","ga_solution":"Le compte \u00ab Stock retourn\u00e9 non cr\u00e9dit\u00e9 \u00bb fait office de compte d'attente, enregistrant les retours d'articles via les autorisations de retour fournisseur. Il est d\u00e9bit\u00e9 lors de la livraison des articles (exp\u00e9dition au fournisseur) et cr\u00e9dit\u00e9 lorsque l'avoir correspondant est enregistr\u00e9. Si ces deux op\u00e9rations ont lieu au cours de la m\u00eame p\u00e9riode, le solde net du compte doit \u00eatre \u00e9gal \u00e0 z\u00e9ro. NetSuite ne propose pas de rapport standard pour ce rapprochement. Pour g\u00e9rer cette situation, vous pouvez g\u00e9n\u00e9rer un rapport personnalis\u00e9 \u00e0 la fin de chaque p\u00e9riode afin de surveiller ce compte. Suivez ces \u00e9tapes pour cr\u00e9er un rapport de solution alternative :\n1. Acc\u00e9dez \u00e0 Rapports > Financier > Grand livre.\n2. Cliquez sur \u00ab Personnaliser \u00bb.\n3. Dans l\u2019onglet \u00ab Modifier les colonnes \u00bb, effectuez les modifications suivantes :o Supprimez les colonnes \u00ab Compte \u00bb et \u00ab Type \u00bb.o Ajoutez la colonne \u00ab Cr\u00e9\u00e9 \u00e0 partir de \u00bb \u00e0 partir du portlet \u00ab Ajouter des champs \u00bb et du dossier \u00ab Transactions \u00bb.\n4. Dans le portlet \u00ab Aper\u00e7u du rapport \u00bb, proc\u00e9dez comme suit :o Supprimez les champs \u00ab Compte \u00bb et \u00ab Type \u00bb du rapport.o Faites glisser la colonne \u00ab Cr\u00e9\u00e9 \u00e0 partir de \u00bb vers l\u2019extr\u00eame gauche du rapport.o Cochez la case \u00ab Regrouper \u00bb.o Ajoutez la colonne \u00ab Transactions : Montant \u00bb et cochez la case \u00ab Ajouter le solde cumul\u00e9 \u00bb.\n5. Cliquez sur l\u2019onglet \u00ab Filtres \u00bb et ajoutez le filtre \u00ab Compte par type : Nom \u00bb, puis d\u00e9finissez-le sur \u00ab Stock retourn\u00e9 non cr\u00e9dit\u00e9 \u00bb.\n6. Cliquez sur l\u2019onglet \u00ab Plus d\u2019options \u00bb, puis d\u00e9finissez le champ \u00ab Niveau d\u2019expansion \u00bb sur \u00ab Niveau 3 \u00bb.\n7. Cliquez sur \u00ab Aper\u00e7u \u00bb ou \u00ab Enregistrer \u00bb pour enregistrer le rapport.\n8. D\u00e9finissez la plage de dates souhait\u00e9e. Ce rapport affiche toutes les transactions comptabilis\u00e9es sur le compte, dont les sous-totaux sont calcul\u00e9s ou regroup\u00e9es selon le champ \u00ab Cr\u00e9\u00e9 \u00e0 partir de \u00bb, qui correspond g\u00e9n\u00e9ralement au num\u00e9ro d\u2019autorisation de retour fournisseur (VRA). Les transactions dont le solde net n\u2019est pas \u00e9gal \u00e0 z\u00e9ro doivent \u00eatre examin\u00e9es, car elles indiquent des VRA en attente de retour d\u2019articles ou de cr\u00e9dit de facture. Informations suppl\u00e9mentaires concernant l\u2019\u00e9cart de change : si un avoir fournisseur est appliqu\u00e9, un \u00e9cart de change est g\u00e9n\u00e9r\u00e9 ; si aucun avoir fournisseur n\u2019est appliqu\u00e9, il n\u2019y a pas d\u2019\u00e9cart de change. Exemple de sc\u00e9nario :\n1. Cr\u00e9er une facture fournisseur \u2013 Date : 6 novembre 2012. Acc\u00e9dez \u00e0 Transactions > Comptes fournisseurs > Saisir les factures. Le taux de change est de 2 ; le prix unitaire est de 100 $. Impact sur le grand livre :\n\n```\nInventory Asset ----------- 200Accounts Payable ------------------ 200\n```\n\n2. Cr\u00e9er une autorisation de retour fournisseur \u2013 Date : 7 novembre 2012. Acc\u00e9dez \u00e0 Transactions > Achats\/Fournisseurs > Saisir une autorisation de retour fournisseur. Le taux de change est de 1,5 ; le prix unitaire est de 100 $. Retournez l\u2019article (impact sur le grand livre lors de la gestion des articles) :\n3. Depuis la page \u00ab Ex\u00e9cution de l\u2019article \u00bb, si vous cliquez sur le bouton \u00ab Cr\u00e9dit \u00bb, vous serez redirig\u00e9 vers la page \u00ab Cr\u00e9dit de facture \u00bb. D\u00e9finissez le taux de change sur 1,1 ; le prix de l\u2019article reste \u00e0 100 $ > Enregistrez l\u2019avoir. Incidence sur le grand livre :\n\n```\nAccounts Payable ---------------- 110Inventory Returned not Credited ------------------ 110\n```\n\n. Modifiez ensuite l\u2019avoir, puis dans l\u2019onglet \u00ab Articles \u00bb, cliquez sur le sous-onglet \u00ab Appliquer \u00bb pour appliquer cet avoir \u00e0 la facture > cliquez sur \u00ab Enregistrer \u00bb. Incidence sur le grand livre :\n\nGA_KEEP_0003.","ga_source_author":"","ga_source_author_email":"","ga_date_original":"2017-08-21T17:33:00+02:00","ga_date_verified":"2026-07-05","ga_source_subject":"Vendor Returns, accounts not balancing because of exchange rate","ga_ans_id":"ANS-0884","ga_publish_decision":"publish_with_edits","ga_staleness_risk":"high","ga_review_priority":"verify_first","ga_tier2_verdict":"partially_outdated","ga_tier2_concerns":"The menu path for 'Enter Bills' has changed from 'Transactions>Purchases\/Vendors>Enter Bills' to 'Transactions > Payables > Enter Bills'.; The filter for the custom report should specify 'Inventory Returned Not Credited' instead of 'Inventory Received Not Credited' to align with the account's purpose in vendor returns.","ga_final_category":"Purchase & Vendor Management","footnotes":""},"ga_category":[104,40,104],"ga_audience":[9],"ga_difficulty":[94],"class_list":["post-2623","qa_entry","type-qa_entry","status-publish","hentry","ga_category-gestion-des-achats-et-des-fournisseurs","ga_category-purchase-vendor-management","ga_audience-finance-accounting-team","ga_difficulty-avance"],"taxonomy_info":{"ga_category":[{"value":104,"label":"Gestion des achats et des fournisseurs"},{"value":40,"label":"Purchase & Vendor Management"},{"value":104,"label":"Gestion des achats et des fournisseurs"}],"ga_audience":[{"value":9,"label":"Finance\/accounting team"}],"ga_difficulty":[{"value":94,"label":"Avanc\u00e9"}]},"featured_image_src_large":[],"author_info":[],"comment_info":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/2623","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry"}],"about":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/qa_entry"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/2623\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4543,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/2623\/revisions\/4543"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2623"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ga_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_category?post=2623"},{"taxonomy":"ga_audience","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_audience?post=2623"},{"taxonomy":"ga_difficulty","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_difficulty?post=2623"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}