{"id":3412,"date":"2021-12-08T20:41:45","date_gmt":"2021-12-08T20:41:45","guid":{"rendered":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/answers\/quelles-sont-les-repercussions-sur-le-grand-livre-des-ajustements-de-date-de-comptabilisation-et-des-ajustements-inter-societes-dans-netsuite\/"},"modified":"2026-07-28T18:25:45","modified_gmt":"2026-07-28T18:25:45","slug":"quelles-sont-les-repercussions-sur-le-grand-livre-des-ajustements-de-date-de-comptabilisation-et-des-ajustements-inter-societes-dans-netsuite","status":"publish","type":"qa_entry","link":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/answers\/quelles-sont-les-repercussions-sur-le-grand-livre-des-ajustements-de-date-de-comptabilisation-et-des-ajustements-inter-societes-dans-netsuite\/","title":{"rendered":"Quelles sont les r\u00e9percussions sur le grand livre des ajustements de date de comptabilisation et des ajustements inter-soci\u00e9t\u00e9s dans NetSuite ?"},"content":{"rendered":"","protected":false},"template":"","meta":{"_kad_blocks_custom_css":"","_kad_blocks_head_custom_js":"","_kad_blocks_body_custom_js":"","_kad_blocks_footer_custom_js":"","_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","ga_subtitle":"Cet article explique les \u00e9critures du grand livre g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par la comptabilisation p\u00e9riodique et les ajustements inter-soci\u00e9t\u00e9s ult\u00e9rieurs au sein du module de comptabilit\u00e9 de projet de NetSuite.","ga_short_answer":"La transaction \u00ab Post Time \u00bb d\u00e9bite le compte \u00ab D\u00e9penses du projet \u00bb et cr\u00e9dite le compte \u00ab \u00c9cart sur les co\u00fbts du projet \u00bb. Dans le cadre de sc\u00e9narios inter-filiales, une \u00e9criture inter-filiales avanc\u00e9e annule l\u2019\u00e9criture initiale dans la filiale de l\u2019employ\u00e9 et comptabilise les d\u00e9bits et cr\u00e9dits correspondants dans la filiale du projet, garantissant ainsi une r\u00e9partition pr\u00e9cise des co\u00fbts entre les filiales.","ga_scenario":"Les utilisateurs ont souvent besoin de comprendre les r\u00e9percussions sp\u00e9cifiques sur le grand livre g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par les saisies de temps enregistr\u00e9es au titre des projets dans NetSuite. Cela inclut \u00e0 la fois les op\u00e9rations standard de comptabilisation des heures et les ajustements inter-soci\u00e9t\u00e9s plus complexes qui surviennent lorsque les employ\u00e9s et les projets appartiennent \u00e0 des filiales diff\u00e9rentes, ce qui a une incidence sur la mani\u00e8re dont les co\u00fbts sont enregistr\u00e9s d\u2019une entit\u00e9 \u00e0 l\u2019autre.","ga_solution":"Le compte \u00ab \u00c9cart de co\u00fbt du projet \u00bb est un compte d\u2019autres passifs courants d\u00e9fini dans les pr\u00e9f\u00e9rences comptables. Ce compte peut \u00eatre remplac\u00e9 dans l\u2019\u00e9cran \u00ab Enregistrement des temps \u00bb. Le compte de d\u00e9penses du projet correspond \u00e0 la r\u00e9f\u00e9rence de compte indiqu\u00e9e dans le type de d\u00e9pense du projet d\u00e9fini dans la fiche du projet. La transaction d\u2019enregistrement des temps g\u00e9n\u00e8re les impacts suivants dans le grand livre (GL) :\n1. D\u00e9bit sur le compte de charges sp\u00e9cifi\u00e9 dans le type de \u00ab D\u00e9penses de projet \u00bb d\u00e9fini pour le projet.\n2. Cr\u00e9dit sur le compte d\u2019\u00e9cart de projet d\u00e9fini dans l\u2019\u00e9cran de comptabilisation group\u00e9e des heures. Le compte par d\u00e9faut s\u00e9lectionn\u00e9 sous Configuration > Comptabilit\u00e9 > Pr\u00e9f\u00e9rences comptables > \u00c9l\u00e9ments\/Transactions remplit automatiquement ce champ.\n3. Comptabilisation sur les segments sp\u00e9cifi\u00e9s dans la saisie des temps. Si le projet appartient \u00e0 la m\u00eame filiale que l\u2019employ\u00e9, il fera r\u00e9f\u00e9rence au projet. Dans le cas contraire, l\u2019ajustement inter-soci\u00e9t\u00e9s attribuera le projet. Un ajustement inter-soci\u00e9t\u00e9s (journal inter-soci\u00e9t\u00e9s avanc\u00e9) intervient si la filiale du projet n\u2019est pas la m\u00eame que celle de l\u2019employ\u00e9 ou de l\u2019op\u00e9ration de saisie des temps. Cet ajustement implique :\n1. L\u2019annulation de l\u2019enregistrement de temps dans la filiale de l\u2019employ\u00e9 (cr\u00e9dit du compte de charges et d\u00e9bit de l\u2019\u00e9cart sur les co\u00fbts du projet), en suivant les m\u00eames segments (service, classe, site) que l\u2019enregistrement de temps.\n2. Le d\u00e9bit du compte de charges et le cr\u00e9dit du compte d\u2019\u00e9cart du projet dans la filiale du projet, en respectant les m\u00eames segments (service, classe, site) que l\u2019\u00e9criture de saisie des temps.","ga_source_author":"Jean-Mathieu Rose","ga_source_author_email":"","ga_date_original":"2021-12-08T12:41:45-08:00","ga_date_verified":"2026-07-05","ga_source_subject":"What are the GL impacts of the Post Time transaction, and the Intercompany Adjustment for Time","ga_ans_id":"ANS-1673","ga_publish_decision":"publish","ga_staleness_risk":"medium","ga_review_priority":"spot_check","ga_tier2_verdict":"still_accurate","ga_tier2_concerns":"","ga_final_category":"Accounting & Financial Configuration","footnotes":""},"ga_category":[24,98,98],"ga_audience":[9],"ga_difficulty":[92],"class_list":["post-3412","qa_entry","type-qa_entry","status-publish","hentry","ga_category-accounting-financial-configuration","ga_category-configuration-comptable-et-financiere","ga_audience-finance-accounting-team","ga_difficulty-niveau-intermediaire"],"taxonomy_info":{"ga_category":[{"value":24,"label":"Accounting & Financial Configuration"},{"value":98,"label":"Configuration comptable et financi\u00e8re"},{"value":98,"label":"Configuration comptable et financi\u00e8re"}],"ga_audience":[{"value":9,"label":"Finance\/accounting team"}],"ga_difficulty":[{"value":92,"label":"Niveau interm\u00e9diaire"}]},"featured_image_src_large":[],"author_info":[],"comment_info":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/3412","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry"}],"about":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/qa_entry"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/3412\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5332,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/3412\/revisions\/5332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3412"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ga_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_category?post=3412"},{"taxonomy":"ga_audience","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_audience?post=3412"},{"taxonomy":"ga_difficulty","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_difficulty?post=3412"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}