{"id":3650,"date":"2025-02-21T18:17:08","date_gmt":"2025-02-21T18:17:08","guid":{"rendered":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/answers\/comment-resoudre-le-rejet-dun-fichier-de-paiement-netsuite-en-raison-dune-date-de-traitement-depassee\/"},"modified":"2026-07-28T18:25:58","modified_gmt":"2026-07-28T18:25:58","slug":"comment-resoudre-le-rejet-dun-fichier-de-paiement-netsuite-en-raison-dune-date-de-traitement-depassee","status":"publish","type":"qa_entry","link":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/answers\/comment-resoudre-le-rejet-dun-fichier-de-paiement-netsuite-en-raison-dune-date-de-traitement-depassee\/","title":{"rendered":"Comment r\u00e9soudre le rejet d’un fichier de paiement NetSuite en raison d’une date de traitement d\u00e9pass\u00e9e ?"},"content":{"rendered":"","protected":false},"template":"","meta":{"_kad_blocks_custom_css":"","_kad_blocks_head_custom_js":"","_kad_blocks_body_custom_js":"","_kad_blocks_footer_custom_js":"","_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","ga_subtitle":"Lorsqu\u2019un \u00e9tablissement financier rejette un fichier de paiement NetSuite en raison d\u2019une date de traitement p\u00e9rim\u00e9e, les utilisateurs peuvent soit retraiter le fichier existant, soit cr\u00e9er un nouveau fichier de paiement.","ga_short_answer":"Pour r\u00e9soudre les rejets de fichiers de paiement provenant de portails bancaires tels que Capital One en raison de dates de traitement p\u00e9rim\u00e9es, annulez les paiements dans l\u2019enregistrement \u00ab Administration des fichiers de paiement \u00bb (PFA). Ensuite, mettez \u00e0 jour la date de traitement dans le fichier PFA existant et relancez le traitement, ou cr\u00e9ez un nouveau fichier PFA pour les factures annul\u00e9es en indiquant une date de traitement actuelle.","ga_scenario":"Un fichier de paiement NetSuite, g\u00e9n\u00e9r\u00e9 \u00e0 partir d\u2019un enregistrement de gestion des fichiers de paiement (PFA), a \u00e9t\u00e9 t\u00e9l\u00e9charg\u00e9 sur le portail bancaire d\u2019un \u00e9tablissement financier. Cet \u00e9tablissement, tel que Capital One, a rejet\u00e9 le t\u00e9l\u00e9chargement car il n\u2019accepte que les fichiers de paiement dont la date de traitement est le jour m\u00eame ou une date ult\u00e9rieure, et non les fichiers comportant des dates ant\u00e9rieures.","ga_solution":"Le probl\u00e8me de rejet d\u2019un fichier de paiement en raison d\u2019une date de traitement obsol\u00e8te peut \u00eatre r\u00e9solu \u00e0 l\u2019aide de l\u2019une des deux m\u00e9thodes suivantes :\n\n**Option 1 : Retraiter l\u2019enregistrement d\u2019administration des fichiers de paiement (PFA) existant**\n1. Dans l\u2019enregistrement PFA, cliquez sur \u00ab Annuler les paiements \u00bb. Cette action annule l\u2019enregistrement de paiement de facture pour chaque facture fournisseur associ\u00e9e \u00e0 l\u2019enregistrement PFA. L\u2019enregistrement de paiement de facture *d\u00e9bite normalement les comptes fournisseurs* et *cr\u00e9dite le compte bancaire*.\n2. Une fois les paiements annul\u00e9s, l\u2019enregistrement de paiement de facture sera marqu\u00e9 comme annul\u00e9. Une \u00e9criture comptable sera associ\u00e9e \u00e0 l\u2019enregistrement de paiement de facture annul\u00e9, *d\u00e9bitant le compte bancaire* et *cr\u00e9ditant le compte des dettes*.\n3. Dans l\u2019enregistrement du fichier de paiement, cliquez sur \u00ab Modifier \u00bb, mettez \u00e0 jour la date de traitement en indiquant la date du jour, puis cliquez sur \u00ab Enregistrer \u00bb.\n4. Cliquez ensuite sur le bouton \u00ab Retraiter \u00bb et laissez le PFA effectuer un nouveau traitement. Lorsque le fichier XML s\u2019ouvrira, il affichera la date du jour, ce qui devrait r\u00e9soudre le probl\u00e8me de t\u00e9l\u00e9chargement avec l\u2019\u00e9tablissement financier.\n5. Pour v\u00e9rifier, consultez les factures concern\u00e9es et acc\u00e9dez au *sous-onglet \u00ab Enregistrements associ\u00e9s \u00bb > sous-liste \u00ab Paiements \u00bb*. Vous constaterez la pr\u00e9sence de deux enregistrements de paiement : l\u2019un marqu\u00e9 comme annul\u00e9, et l\u2019autre comme appliqu\u00e9.\n\n**Option 2 : Cr\u00e9er un nouvel enregistrement de gestion des fichiers de paiement (PFA)**\n1. Annulez les paiements figurant dans le PFA existant. Cela annulera l\u2019enregistrement de paiement de facture pour chaque facture fournisseur, de la m\u00eame mani\u00e8re que dans l\u2019option 1. L\u2019enregistrement de paiement de facture *d\u00e9bitera les comptes fournisseurs* et *cr\u00e9ditera la banque*. Apr\u00e8s l\u2019annulation, l\u2019enregistrement de paiement de facture sera marqu\u00e9 comme \u00ab annul\u00e9 \u00bb, avec une \u00e9criture comptable associ\u00e9e qui *d\u00e9bite la banque* et *cr\u00e9dite les comptes fournisseurs*.\n2. Le statut du PFA d\u2019origine restera \u00ab Annul\u00e9 \u00bb.\n3. Acc\u00e9dez \u00e0 *Paiements > Traitement des paiements > Traitement des paiements de factures*, localisez les factures annul\u00e9es, s\u00e9lectionnez-les, saisissez la note de r\u00e9f\u00e9rence du fichier EFT, puis cliquez sur \u00ab Soumettre \u00bb.\n4. Actualisez le PFA nouvellement cr\u00e9\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 ce que le fichier de paiement soit g\u00e9n\u00e9r\u00e9.\n\n**Remarque importante :** Les deux options sont valables. Toutefois, si vous optez pour l\u2019option 2, la PFA d\u2019origine se trouvera dans l\u2019\u00e9tat \u00ab Annul\u00e9e \u00bb. Bien que le bouton \u00ab Retraiter \u00bb puisse encore \u00eatre disponible sur la PFA annul\u00e9e, toute tentative d\u2019utilisation \u00e9chouera car les factures ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 marqu\u00e9es comme pay\u00e9es dans la nouvelle PFA cr\u00e9\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9tape 3 de l\u2019option 2.","ga_source_author":"Punit Tailor","ga_source_author_email":"","ga_date_original":"2025-02-21T10:17:08-08:00","ga_date_verified":"","ga_source_subject":"EBP: Resolving Payment File Upload Issue with Financial Institution Banking Portal","ga_ans_id":"ANS-1911","ga_publish_decision":"publish","ga_staleness_risk":"low","ga_review_priority":"trust_default","ga_tier2_verdict":"","ga_tier2_concerns":"","ga_final_category":"Web Services & Integrations","footnotes":""},"ga_category":[102,28,102],"ga_audience":[9],"ga_difficulty":[92],"class_list":["post-3650","qa_entry","type-qa_entry","status-publish","hentry","ga_category-services-web-et-integrations","ga_category-web-services-integrations","ga_audience-finance-accounting-team","ga_difficulty-niveau-intermediaire"],"taxonomy_info":{"ga_category":[{"value":102,"label":"Services Web et int\u00e9grations"},{"value":28,"label":"Web Services & Integrations"},{"value":102,"label":"Services Web et int\u00e9grations"}],"ga_audience":[{"value":9,"label":"Finance\/accounting team"}],"ga_difficulty":[{"value":92,"label":"Niveau interm\u00e9diaire"}]},"featured_image_src_large":[],"author_info":[],"comment_info":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/3650","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry"}],"about":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/qa_entry"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/3650\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5570,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/3650\/revisions\/5570"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3650"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ga_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_category?post=3650"},{"taxonomy":"ga_audience","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_audience?post=3650"},{"taxonomy":"ga_difficulty","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_difficulty?post=3650"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}