{"id":4282,"date":"2017-08-21T14:36:24","date_gmt":"2017-08-21T14:36:24","guid":{"rendered":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/answers\/comment-migrer-les-soldes-inter-societes-des-comptes-fournisseurs-et-des-comptes-clients-dans-netsuite\/"},"modified":"2026-07-28T18:26:36","modified_gmt":"2026-07-28T18:26:36","slug":"comment-migrer-les-soldes-inter-societes-des-comptes-fournisseurs-et-des-comptes-clients-dans-netsuite","status":"publish","type":"qa_entry","link":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/answers\/comment-migrer-les-soldes-inter-societes-des-comptes-fournisseurs-et-des-comptes-clients-dans-netsuite\/","title":{"rendered":"Comment migrer les soldes inter-soci\u00e9t\u00e9s des comptes fournisseurs et des comptes clients dans NetSuite ?"},"content":{"rendered":"","protected":false},"template":"","meta":{"_kad_blocks_custom_css":"","_kad_blocks_head_custom_js":"","_kad_blocks_body_custom_js":"","_kad_blocks_footer_custom_js":"","_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","ga_subtitle":"Ce guide d\u00e9crit la proc\u00e9dure \u00e0 suivre pour migrer les soldes existants des comptes fournisseurs et des comptes clients inter-soci\u00e9t\u00e9s vers NetSuite \u00e0 l'aide d'\u00e9critures comptables et d'une application ult\u00e9rieure.","ga_short_answer":"Migrez les soldes inter-soci\u00e9t\u00e9s des comptes fournisseurs et clients \u00e0 l\u2019aide de la fonction \u00ab \u00c9criture comptable inter-soci\u00e9t\u00e9s avanc\u00e9e \u00bb de NetSuite. Assurez-vous que les informations relatives aux filiales et aux partenaires inter-soci\u00e9t\u00e9s sont renseign\u00e9es et que la case \u00ab \u00c9liminer \u00bb est coch\u00e9e. S\u00e9parez les \u00e9critures du compte de r\u00e9sultat et du bilan. Appliquez ces \u00e9critures comptables aux fiches clients et fournisseurs afin de solder les comptes. Validez les \u00e9liminations lors de la cl\u00f4ture de p\u00e9riode. Pour les op\u00e9rations inter-soci\u00e9t\u00e9s courantes, utilisez les types de transaction d\u00e9di\u00e9s.","ga_scenario":"Les entreprises doivent souvent migrer les soldes existants des comptes fournisseurs et des comptes clients inter-soci\u00e9t\u00e9s depuis un ancien syst\u00e8me vers NetSuite. La difficult\u00e9 r\u00e9side dans l\u2019enregistrement pr\u00e9cis de ces soldes en tant que transactions inter-soci\u00e9t\u00e9s, en veillant \u00e0 leur \u00e9limination correcte lors de la cl\u00f4ture de p\u00e9riode, puis en les rapprochant des fiches clients et fournisseurs correspondantes au sein de NetSuite.","ga_solution":"1. Utilisez le type d\u2019enregistrement \u00ab \u00c9criture comptable inter-soci\u00e9t\u00e9s avanc\u00e9e \u00bb. Ce type d\u2019enregistrement est con\u00e7u pour les transactions inter-soci\u00e9t\u00e9s et permet de d\u00e9finir plusieurs filiales destinataires, offrant ainsi davantage de flexibilit\u00e9 qu\u2019un simple champ d\u2019en-t\u00eate \u00ab \u00c0 la filiale \u00bb. NetSuite exige que les champs \u00ab Filiale \u00bb et \u00ab Vers la filiale \u00bb (ou l\u2019identifiant \u00e9quivalent du partenaire inter-soci\u00e9t\u00e9s au niveau de la ligne) soient renseign\u00e9s pour que la transaction soit reconnue comme inter-soci\u00e9t\u00e9s. Ces champs renvoient au compte d\u2019\u00e9limination appropri\u00e9.\n2. Assurez-vous que la case \u00ab \u00c9liminer \u00bb est coch\u00e9e sur chaque ligne n\u00e9cessitant une \u00e9limination lors du processus de cl\u00f4ture de p\u00e9riode.\n3. Il est recommand\u00e9 d\u2019enregistrer les \u00e9critures relatives aux comptes de r\u00e9sultat (P&L) et aux comptes du bilan dans des \u00e9critures comptables distinctes. Les \u00e9critures sur les comptes de r\u00e9sultat (par ex. : chiffre d\u2019affaires, charges, co\u00fbt des ventes, etc.) doivent refl\u00e9ter l\u2019activit\u00e9 du compte tout au long de la p\u00e9riode, et non le solde \u00e0 un moment pr\u00e9cis.Les \u00e9critures sur les comptes de bilan (par ex. : dettes fournisseurs, cr\u00e9ances clients) doivent refl\u00e9ter le solde \u00e0 un moment pr\u00e9cis (c\u2019est-\u00e0-dire le solde \u00e0 la fin de chaque p\u00e9riode).\n4. Les \u00e9critures relatives aux comptes de bilan doivent \u00eatre pass\u00e9es le dernier jour de la p\u00e9riode, puis contre-pass\u00e9es le premier jour de la p\u00e9riode suivante.\n5. Pour les comptes \u00ab Comptes fournisseurs \u00bb et \u00ab Comptes clients \u00bb, une valeur doit obligatoirement figurer dans la colonne \u00ab Nom \u00bb. Les utilisateurs doivent s\u00e9lectionner la fiche client ou fournisseur correspondant \u00e0 l\u2019autre filiale impliqu\u00e9e dans la transaction inter-soci\u00e9t\u00e9s. Si ce champ n\u2019est pas renseign\u00e9, un message d\u2019erreur NetSuite s\u2019affichera ; cette exigence s\u2019applique \u00e9galement aux \u00e9critures comptables non inter-soci\u00e9t\u00e9s.\n6. Les \u00e9critures comptables doivent \u00eatre \u00e9quilibr\u00e9es \u00e0 l\u2019aide du compte \u00ab Solde d\u2019ouverture \u00bb, conform\u00e9ment aux pratiques comptables standard.\n7. Il est essentiel de proc\u00e9der \u00e0 la cl\u00f4ture de la premi\u00e8re p\u00e9riode afin de v\u00e9rifier que les \u00e9critures pass\u00e9es sur les comptes inter-soci\u00e9t\u00e9s sont correctement \u00e9limin\u00e9es.\n8. Appliquez manuellement les \u00e9critures comptables inter-soci\u00e9t\u00e9s aux fiches clients inter-soci\u00e9t\u00e9s correspondantes. Acc\u00e9dez \u00e0 chaque fiche client inter-soci\u00e9t\u00e9s et s\u00e9lectionnez \u00ab Accepter le paiement \u00bb. Dans les onglets \u00ab Factures \u00bb et \u00ab Avoir \u00bb, toutes les \u00e9critures comptables concern\u00e9es ainsi que leurs contre-passations seront visibles. Cochez la case \u00ab Appliquer \u00bb \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de chacune d\u2019elles. Si les importations initiales ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es correctement, les montants devraient s\u2019annuler pour donner un montant de paiement de 0 $. Enregistrez le \u00ab Paiement \u00bb. Bien que ce processus d\u2019application manuel soit efficace pour apurer les soldes, l\u2019automatisation de cette \u00e9tape sp\u00e9cifique peut pr\u00e9senter des complexit\u00e9s.\n9. Appliquez la m\u00eame logique aux fiches de fournisseurs inter-soci\u00e9t\u00e9s en lan\u00e7ant une transaction \u00ab Payer un fournisseur unique \u00bb afin de r\u00e9gler les soldes impay\u00e9s.\n10. Pour tout solde inter-soci\u00e9t\u00e9s restant ouvert ou pour toute activit\u00e9 inter-soci\u00e9t\u00e9s op\u00e9rationnelle en cours, il est recommand\u00e9 d\u2019utiliser des types de transactions inter-soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9di\u00e9s, tels que les commandes client et les bons de commande inter-soci\u00e9t\u00e9s, conform\u00e9ment aux meilleures pratiques actuelles de NetSuite, plut\u00f4t que de se fier uniquement aux \u00e9critures comptables.","ga_source_author":"","ga_source_author_email":"","ga_date_original":"2017-08-21T10:36:24-04:00","ga_date_verified":"2026-07-05","ga_source_subject":"Migrating Intercompany AP\/AR balances","ga_ans_id":"ANS-0623","ga_publish_decision":"publish_with_edits","ga_staleness_risk":"high","ga_review_priority":"spot_check","ga_tier2_verdict":"partially_outdated","ga_tier2_concerns":"The recommendation to \"Configure regular Journal Entry form (as opposed to the Intercompany Journal Entry) to expose the \u2018To Subsidiary\u2019 header field\" is outdated. NetSuite now provides dedicated \"Intercompany Journal Entry\" and \"Advanced Intercompany Journal Entry\" forms\/record types, with the latter being the recommended best practice for intercompany transactions.; The \"Advanced Intercompany Journal Entry\" feature, which is now standard, allows for defining multiple receiving subsidiaries, not just a single 'To Subsidiary' in the header, offering more flexibility than described in the original answer.; While the manual process of applying intercompany journal entries to customer and vendor records via 'Accept Payment' and 'Pay a Single Vendor' to achieve a $0 payment amount is still conceptually valid for clearing balances, there are known limitations and complexities when attempting to automate this specific application step, particularly via CSV import or API.; Current NetSuite best practices emphasize the use of dedicated intercompany transaction types (e.g., intercompany sales orders and purchase orders) for ongoing operational intercompany activity, rather than solely relying on journal entries after initial migration.","ga_final_category":"CSV Import & Data Migration","footnotes":""},"ga_category":[20,96,96],"ga_audience":[9],"ga_difficulty":[92],"class_list":["post-4282","qa_entry","type-qa_entry","status-publish","hentry","ga_category-csv-import-data-migration","ga_category-import-csv-et-migration-de-donnees","ga_audience-finance-accounting-team","ga_difficulty-niveau-intermediaire"],"taxonomy_info":{"ga_category":[{"value":20,"label":"CSV Import & Data Migration"},{"value":96,"label":"Import CSV et migration de donn\u00e9es"},{"value":96,"label":"Import CSV et migration de donn\u00e9es"}],"ga_audience":[{"value":9,"label":"Finance\/accounting team"}],"ga_difficulty":[{"value":92,"label":"Niveau interm\u00e9diaire"}]},"featured_image_src_large":[],"author_info":[],"comment_info":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/4282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry"}],"about":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/qa_entry"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/4282\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6203,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/4282\/revisions\/6203"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ga_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_category?post=4282"},{"taxonomy":"ga_audience","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_audience?post=4282"},{"taxonomy":"ga_difficulty","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_difficulty?post=4282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}