ANS-0965 · ONEWORLD ET MULTI-FILIALE
Quel type de compte général doit-on utiliser pour les créances et les dettes inter-sociétés dans NetSuite ?
Il est essentiel de classer correctement les comptes clients et les comptes fournisseurs inter-sociétés pour garantir l'exactitude des rapports financiers et l'efficacité du rapprochement dans NetSuite.
Solution courte
Le type de compte général approprié pour les comptes clients et fournisseurs inter-sociétés dans NetSuite dépend de leur fonction principale. À des fins d’élimination, utilisez les types de comptes « Clients » et « Fournisseurs ». S’ils servent de comptes de compensation, classez-les en actifs circulants. Cela garantit une comptabilisation correcte des gains et pertes de change et tire parti du grand livre auxiliaire de NetSuite pour le rapprochement.
Scénario
Les organisations utilisant NetSuite doivent souvent gérer des transactions inter-sociétés, qui impliquent des comptes clients (AR) et des comptes fournisseurs (AP) entre filiales. Une question revient fréquemment concernant le type de compte du grand livre (GL) qu’il convient d’attribuer à ces comptes clients et fournisseurs inter-sociétés. Cette classification a une incidence sur la consolidation financière, les processus d’élimination et les opérations de rapprochement.
Solution
Le type de compte général approprié pour les comptes de créances (AR) et de dettes (AP) inter-sociétés dans NetSuite dépend de l’objectif visé par ces comptes.
Si l’objectif principal des comptes de créances et de dettes inter-sociétés est l’élimination, il convient de leur attribuer respectivement le type de compte « Créances » et le type de compte « Dettes ».
Si les comptes clients et fournisseurs inter-sociétés sont destinés à servir de comptes de compensation, ils doivent être classés dans l’actif circulant. L’utilisation des types de compte « Clients » et « Fournisseurs » offre également des avantages supplémentaires : elle fournit un mécanisme permettant de régler les factures et les notes de facturation intra-sociétés ; elle facilite la comptabilisation correcte des gains et pertes réalisés lorsque des transactions en devises étrangères sont impliquées.Cela permet de réduire le nombre total de comptes nécessaires, car NetSuite fournit un grand livre auxiliaire intégré pour le rapprochement de ces types de comptes.
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