Comment corriger un solde de créances/dettes inter-sociétés différent de zéro dans une période clôturée

Accédez à Rapports > Financier > Bilan et définissez la colonne sur « Filiale ».n

Cliquez sur « Afficher les détails » sur le compte de créances inter-sociétés.n

Identifiez la période pour laquelle le journal de contre-passation inter-sociétés n’a pas été créé. Cela est indiqué par l’absence d’écriture comptable le 1er du mois. Par exemple, si aucun journal de contre-passation n’existe pour la période de mai.n

Consultez l’écriture comptable inter-sociétés de la période précédente (par exemple, le 31 avril 2018). Sous l’onglet « Enregistrements associés », vérifiez qu’aucune écriture comptable de contre-passation inter-sociétés n’a été créée.n

Rouvrez toutes les périodes, en partant de la dernière période clôturée jusqu’à la période contenant l’écriture inter-sociétés pour laquelle il manque un journal de contre-passation (par exemple, le 31 avril 2018).n

Supprimez toutes les écritures inter-sociétés de la période identifiée (par exemple, le 31 avril 2018) jusqu’aux périodes suivantes (par exemple, le 31 mai 2018, le 31 juin 2018). Veuillez noter que les écritures de contrepartie inter-sociétés ne peuvent pas être supprimées séparément ; elles sont automatiquement supprimées lorsque l’écriture inter-sociétés correspondante est supprimée. Relancer le processus d’élimination sans supprimer ces écritures ne résoudra pas le problème.n

Relancez le processus d’élimination inter-sociétés. Par la suite, clôturez chaque période de manière séquentielle, en vous assurant que le solde total du compte de créances/dettes inter-sociétés est égal à zéro pour chaque période clôturée avant de passer à la suivante.