ANS-0260 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment les calendriers de répartition NetSuite répartissent les soldes des comptes sources
Comprenez comment la fonctionnalité de plan d’affectation de NetSuite calcule et répartit les dépenses entre les comptes de destination en fonction de valeurs pondérées.
Solution courte
Les plans de répartition NetSuite répartissent le solde *total* des comptes sources vers les comptes cibles en fonction de valeurs pondérées. Bien que la conception de base prévoie la répartition intégrale du solde, NetSuite permet d’« ajouter le montant au compte cible tout en conservant le solde dans le compte source » à des fins de reporting, ce qui permet une répartition partielle sans transfert du solde d’origine.
Scénario
Les utilisateurs qui configurent des calendriers de répartition dans NetSuite peuvent constater que le système répartit la totalité du solde des comptes sources, plutôt qu’une partie seulement, même lorsque des montants pondérés spécifiques sont définis pour les comptes de destination. Ce comportement peut susciter des questions concernant la manière dont le calcul de la répartition est effectué et la prise en charge éventuelle des répartitions partielles.
Solution
La fonctionnalité de plan de répartition de NetSuite est conçue pour prendre le solde total du ou des comptes sources et le répartir entre les comptes de destination. Bien que la fonctionnalité de base répartisse principalement le solde total de la source, l’interface actuelle de NetSuite propose une option permettant d’« ajouter le montant au compte de destination tout en conservant le solde sur le compte source » en sélectionnant un compte de crédit dans le sous-onglet « Source ». Cela permet d’allouer des « portions » à des fins de reporting
sans transférer le montant hors du compte source.Le calcul de la répartition du solde total s’effectue comme suit, en utilisant l’exemple fourni : les valeurs pondérées spécifiées sont 10 000 + 5 000 + 3 000 = 18 000. Les pondérations sont calculées comme suit :
10,000/18,0005,000/18,0003,000/18,000Compte tenu d’un solde total des comptes sources de 20 000 $, le montant affecté à chaque compte de destination est :
20,000*(10,000/18,000)20,000*(5,000/18,000)20,000*(3,000/18,000)Une demande d’amélioration, n° 296127 - Créer des plans de répartition > possibilité de ne prélever qu’une partie des montants des dépenses lors de la répartition : cette demande a été ouverte afin de permettre de ne prélever qu’une partie des montants des dépenses lors de la répartition.
Support expert NetSuite
Besoin d’aide pour cet enjeu NetSuite ?
Accompagnement-conseil et configuration pour Configuration comptable et financière