ANS-0540 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment annuler une écriture comptable créée à partir d’un plan de répartition dans NetSuite ?
Comprenez la procédure à suivre pour corriger ou annuler les impacts financiers générés par les calendriers d'imputation automatisés de NetSuite.
Solution courte
Pour contre-passer une écriture comptable créée par un plan de répartition dans NetSuite, créez manuellement une nouvelle écriture comptable. Cette nouvelle écriture doit générer des effets de contre-passation dans le grand livre (GL) afin d’annuler efficacement les conséquences financières de l’écriture comptable initialement répartie.
Scénario
Les utilisateurs sont souvent confrontés à des situations où une écriture comptable générée automatiquement par un plan de répartition doit être annulée ou corrigée. Cela peut être dû à des erreurs dans la configuration initiale de la répartition, à des modifications des exigences comptables ou à la nécessité d’annuler une répartition précédemment comptabilisée. NetSuite ne propose pas de fonction d’annulation automatisée pour ces écritures comptables spécifiques.
Solution
La procédure de contre-passation d’une écriture comptable issue d’un plan de répartition implique la création manuelle d’une nouvelle écriture comptable. Cette nouvelle écriture est spécialement conçue pour produire des effets de contre-passation dans le grand livre (GL), garantissant ainsi que les conséquences financières de l’écriture comptable initialement répartie soient correctement annulées au sein de NetSuite.
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