ANS-0922 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment corriger l’amortissement et les enregistrements des immobilisations dans NetSuite
Découvrez la marche à suivre pour corriger les écritures d'amortissement et les valeurs des fiches d'actifs à la suite d'un traitement erroné des immobilisations dans NetSuite.
Solution courte
Pour corriger les erreurs relatives aux immobilisations, commencez par supprimer les journaux de comptabilisation et les enregistrements de l'historique d'amortissement associés. Les immobilisations non valides peuvent ensuite être supprimées. Pour les immobilisations valides, réinitialisez manuellement les champs « Valeur comptable », « Amortissement cumulé », « Dernière période d'amortissement » et « Dernière date d'amortissement » à leurs valeurs d'origine dans la fiche de l'immobilisation.
Scénario
Il arrive que l’amortissement des immobilisations ait été traité pour une période donnée, en incluant par inadvertance à la fois des immobilisations nouvellement créées et non valides et des immobilisations existantes et valides. Cela entraîne la génération de pièces comptables d’amortissement erronées et un état inexact des fiches d’immobilisations concernées, ce qui nécessite une action corrective.
Solution
Pour corriger les erreurs de traitement des immobilisations, un nettoyage complet des enregistrements concernés est nécessaire, car les journaux d’amortissement incluraient des charges relatives à la fois aux immobilisations invalides et valides s’ils étaient traités par type d’immobilisation.nn
Supprimez les journaux de comptabilisation associés à l’historique d’amortissement.n
Supprimez les enregistrements de l’historique d’amortissement créés par le processus d’amortissement.n
Les immobilisations non valides peuvent désormais être supprimées du système.n
Pour les immobilisations valides qui ont été traitées, les champs suivants de la fiche d’immobilisation doivent être réinitialisés manuellement à leurs valeurs d’origine :n
- Valeur comptable netten
- Amortissement cumuléen
- Dernière période d’amortissementn
- Date du dernier amortissement
Le mécanisme de proposition d’immobilisations du système peut ne pas réintégrer les immobilisations qui ont déjà été traitées, car les dates de suivi internes ou les configurations qui régissent le processus de proposition sont généralement mises à jour. Il est conseillé de vérifier les contrôles de date pertinents pour les types d’immobilisations qui n’ont pas encore été traités, en vous assurant qu’ils sont définis sur une date postérieure à toute date de création de transaction que vous souhaitez ignorer.
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