ANS-1127 · GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS
Comment traiter un paiement fournisseur et appliquer un avoir sur facture dans NetSuite
Découvrez comment enregistrer un paiement fournisseur entrant en tant qu’acompte et l’imputer à un avoir dans NetSuite.
Solution courte
Pour accepter un paiement d’un fournisseur dans NetSuite, commencez par créer un versement via « Transactions > Banque > Effectuer un versement », en sélectionnant le fournisseur et le compte fournisseur. Associez ensuite ce versement à la facture à créditer correspondante à l’aide de la fonctionnalité « Payer un fournisseur unique » afin de garantir une imputation correcte et une prise en compte adéquate dans le grand livre.
Scénario
Les organisations doivent souvent enregistrer les paiements entrants provenant de fournisseurs, en particulier lorsqu’un fournisseur émet un remboursement ou un avoir qui doit être imputé sur un solde impayé ou enregistré en tant qu’acompte. Ce processus implique de relier correctement l’avoir d’un fournisseur à un acompte afin de garantir l’exactitude de la comptabilité et des écritures au grand livre.
Solution
Pour traiter un paiement fournisseur et appliquer un avoir sur facture dans NetSuite, procédez comme suit :
Accédez à
Transactions > Bank > Make Deposit.Dans l’onglet « Autres dépôts », sélectionnez le fournisseur concerné dans la colonne « Nom ».
Saisissez le « Montant » (par exemple,
X) et indiquez le compte fournisseurs. Ce compte doit être le même que celui de l’avoir sur facture afin de garantir une comptabilisation correcte au grand livre, avec un crédit sur le compte fournisseurs.Pour associer le versement nouvellement créé à l’avoir correspondant, accédez à
Transactions > Payables > Pay Single Vendor.Sur la page « Payer un fournisseur unique », sélectionnez à la fois l’avoir et le versement afin de les relier. Cette action associe ainsi l’avoir au versement, ce qui permet de refléter avec exactitude le paiement du fournisseur dans le grand livre.
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