Comment résoudre le rejet d’un fichier de paiement NetSuite en raison d’une date de traitement dépassée ?

Le problème de rejet d’un fichier de paiement en raison d’une date de traitement obsolète peut être résolu à l’aide de l’une des deux méthodes suivantes :

Option 1 : Retraiter l’enregistrement d’administration des fichiers de paiement (PFA) existant

1. Dans l’enregistrement PFA, cliquez sur « Annuler les paiements ». Cette action annule l’enregistrement de paiement de facture pour chaque facture fournisseur associée à l’enregistrement PFA. L’enregistrement de paiement de facture *débite normalement les comptes fournisseurs* et *crédite le compte bancaire*.

2. Une fois les paiements annulés, l’enregistrement de paiement de facture sera marqué comme annulé. Une écriture comptable sera associée à l’enregistrement de paiement de facture annulé, *débitant le compte bancaire* et *créditant le compte des dettes*.

3. Dans l’enregistrement du fichier de paiement, cliquez sur « Modifier », mettez à jour la date de traitement en indiquant la date du jour, puis cliquez sur « Enregistrer ».

4. Cliquez ensuite sur le bouton « Retraiter » et laissez le PFA effectuer un nouveau traitement. Lorsque le fichier XML s’ouvrira, il affichera la date du jour, ce qui devrait résoudre le problème de téléchargement avec l’établissement financier.

5. Pour vérifier, consultez les factures concernées et accédez au *sous-onglet « Enregistrements associés » > sous-liste « Paiements »*. Vous constaterez la présence de deux enregistrements de paiement : l’un marqué comme annulé, et l’autre comme appliqué.

   Option 2 : Créer un nouvel enregistrement de gestion des fichiers de paiement (PFA)

6. Annulez les paiements figurant dans le PFA existant. Cela annulera l’enregistrement de paiement de facture pour chaque facture fournisseur, de la même manière que dans l’option 1. L’enregistrement de paiement de facture *débitera les comptes fournisseurs* et *créditera la banque*. Après l’annulation, l’enregistrement de paiement de facture sera marqué comme « annulé », avec une écriture comptable associée qui *débite la banque* et *crédite les comptes fournisseurs*.

7. Le statut du PFA d’origine restera « Annulé ».

8. Accédez à *Paiements > Traitement des paiements > Traitement des paiements de factures*, localisez les factures annulées, sélectionnez-les, saisissez la note de référence du fichier EFT, puis cliquez sur « Soumettre ».

9. Actualisez le PFA nouvellement créé jusqu’à ce que le fichier de paiement soit généré.

Remarque importante :

Les deux options sont valables. Toutefois, si vous optez pour l’option 2, la PFA d’origine se trouvera dans l’état « Annulée ». Bien que le bouton « Retraiter » puisse encore être disponible sur la PFA annulée, toute tentative d’utilisation échouera car les factures ont déjà été marquées comme payées dans la nouvelle PFA créée à l’étape 3 de l’option 2.