ANS-0226 · IMPORT CSV ET MIGRATION DE DONNéES
Comment importer des enregistrements de coordonnées bancaires d’entités dans NetSuite via un fichier CSV
Mettez à jour efficacement les coordonnées bancaires des fournisseurs dans NetSuite à l'aide d'une importation CSV pour les coordonnées bancaires des entités, ce qui permet de rationaliser les opérations financières.
Solution courte
Pour importer les coordonnées bancaires des entités dans NetSuite, accédez à Configuration > Importation/Exportation > Importer des enregistrements CSV. Sélectionnez « Enregistrements personnalisés » comme type d’importation et « Coordonnées bancaires de l’entité » comme type d’enregistrement. Effectuez le mappage de vos champs CSV en associant l’identifiant interne du fournisseur au champ « Fournisseur parent ». Cette méthode permet de mettre à jour en masse les coordonnées bancaires des fournisseurs, ce qui est essentiel pour la SuiteApp « Paiements bancaires électroniques ».
Scénario
Lorsqu’ils utilisent la SuiteApp « Paiements bancaires électroniques » de NetSuite, les utilisateurs doivent souvent mettre à jour plusieurs fiches fournisseurs avec les coordonnées bancaires spécifiques à l’entité. La mise à jour manuelle du sous-onglet « Coordonnées bancaires » de chaque fournisseur peut s’avérer fastidieuse. Bien que l’importation directe au format CSV pour mettre à jour les fiches fournisseurs ne prenne pas en charge cette fonctionnalité, une importation CSV dédiée aux coordonnées bancaires de l’entité offre une solution efficace pour les mises à jour en masse.
Solution
Pour mettre à jour efficacement plusieurs fiches fournisseurs avec les coordonnées bancaires de l’entité à l’aide d’une importation CSV, procédez comme suit :
Accédez à Configuration > Importation/Exportation > Importer des enregistrements CSV.
Dans Type d’importation, sélectionnez Enregistrements personnalisés.
Dans Type d’enregistrement, sélectionnez Coordonnées bancaires de l’entité.
Sélectionnez votre modèle CSV.
Dans « Traitement des données », sélectionnez « Ajouter ». (REMARQUE : cliquez sur « Options avancées », puis, sous « Formulaire personnalisé », sélectionnez « Formulaire standard des coordonnées bancaires de l’entité »).
Mettez en correspondance vos champs CSV avec les champs NetSuite. L’association avec le fournisseur s’effectue en sélectionnant l’identifiant interne du fournisseur dans le champ « Fournisseur parent » lors de l’étape de mise en correspondance. Exemples de mappages de champs :
- Type principal (le nom du champ peut varier, souvent obligatoire)
- Format de fichier de paiement ABA (obligatoire)
- ID interne du fournisseur parent (cliquez sur l’icône en forme de crayon et sélectionnez « ID interne » dans la valeur par défaut)
- Banque Numéro de banque
- Agence Numéro d’agence
- Numéro de compte bancaire
- Nom du compte bancaire
- Description du paiement du compte bancaire (le nom du champ peut varier)
- ID externe (EXT ID)
Cliquez sur Suivant.
Indiquez un nom pour l’importation.
Cliquez sur Enregistrer et exécuter.
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