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Comment comprendre et gérer les taux de change consolidés dans NetSuite
Comprenez pourquoi les taux de change consolidés de NetSuite peuvent ne pas être à parité (1:1) et découvrez les méthodes permettant de les mettre à jour, y compris les limitations liées à la modification directe des listes.
Solution courte
Les taux de change consolidés de NetSuite sont générés lors de la création d’une filiale ou d’une période comptable, sur la base du tableau des taux de change. Ils ne sont pas censés être identiques à 1:1. Les taux peuvent être mis à jour à l’aide de la modification directe de la liste pour les relations parent-enfant directes dans les périodes ouvertes. La réouverture d’une période comptable permet de recalculer les taux.
Scénario
Les utilisateurs constatent des écarts dans les taux de change consolidés, en particulier lorsqu’il s’agit de relations entre filiales indirectes (petite-fille/grand-parent), et remarquent que des taux tels que USD->GBP*GBP->USD ne sont pas toujours égaux à 1. Cela résulte souvent de la manière dont NetSuite génère et met à jour ces taux au fil du temps.
Solution
Les taux de change consolidés sont générés automatiquement lors de la création d’une filiale ou d’une période comptable. Les taux utilisés pour établir les taux consolidés initiaux sont basés sur ceux figurant dans votre tableau des taux de change. Pour les périodes antérieures, le taux par défaut est généralement utilisé, tandis que les nouveaux taux s’appliquent à partir de ce moment-là si les mises à jour automatiques sont activées (par exemple, mises à jour quotidiennes).
Il est important de noter que ces taux ne sont pas censés revenir à un rapport de 1:1, sauf s’ils sont définis manuellement. Cela vaut tout particulièrement pour les taux moyens ; les taux historiques peuvent parfois s’aligner, tandis que les taux actuels peuvent présenter de légères différences. Par exemple, le calcul USD->GBP*GBP->USD ne sera pas nécessairement égal à 1, car il s’agit de taux différents.
Pour mettre à jour les taux, vous pouvez recourir à la modification directe de la liste. Toutefois, la modification directe de la liste des taux de change consolidés ne s’applique qu’aux relations directes parent-filiale-filiale pour les périodes ouvertes et exclut les taux indirects (petit-enfant/grand-parent) ainsi que les filiales d’élimination.
La réouverture d’une période comptable constitue le mécanisme permettant de recalculer les taux de change consolidés.
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