ANS-0836 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment effectuer le rapprochement des comptes bancaires dans NetSuite à l’aide des fonctionnalités actuelles
Ce guide décrit la procédure de rapprochement des comptes bancaires dans NetSuite, en mettant l’accent sur la méthode en deux étapes recommandée pour une comptabilité précise.
Solution courte
Pour effectuer le rapprochement d’un compte bancaire dans NetSuite, accédez à Transactions > Banque > Faire correspondre les données bancaires afin de faire correspondre les transactions, puis passez à Transactions > Banque > Rapprocher le relevé de compte. Sélectionnez le compte souhaité et terminez le rapprochement en vous assurant que le solde de clôture du relevé correspond à la somme des transactions rapprochées et au dernier solde enregistré. Les données historiques sont accessibles via les rapports.
Scénario
Les organisations doivent souvent procéder au rapprochement bancaire dans NetSuite afin de garantir l’exactitude des données financières et d’identifier les écarts entre les relevés bancaires et les enregistrements du système. Ce processus est essentiel pour maintenir la qualité des données financières et valider l’ensemble des transactions. Ce guide présente les étapes nécessaires pour effectuer un rapprochement bancaire pour tout compte désigné.
Solution
Pour effectuer le rapprochement d’un compte bancaire dans NetSuite, procédez comme suit :
Commencez le processus de rapprochement en accédant à
Transactions > Bank > Match Bank Data. Cette étape consiste à faire correspondre les lignes du relevé bancaire aux transactions correspondantes enregistrées dans NetSuite.
Une fois les transactions mises en correspondance, passez à
Transactions > Bank > Reconcile Account Statement. Sélectionnez le compte bancaire spécifique à rapprocher.
Dans l’interface de rapprochement, associez les transactions restantes si nécessaire pour finaliser le relevé. Assurez-vous que l’égalité suivante est vérifiée :
GA_KEEP_0003.
Les données historiques de rapprochement sont accessibles via des rapports dédiés ou une navigation spécifique au sein des fonctionnalités de rapprochement, car la fonctionnalité directe du « bouton Historique » peut varier ou être intégrée différemment dans les versions actuelles de NetSuite.
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