ANS-0551 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment NetSuite calcule-t-il le taux de change moyen consolidé ?
Comprenez la méthodologie spécifique utilisée par NetSuite pour calculer les taux de change moyens dans le cadre des rapports financiers consolidés, en vous concentrant sur les calculs au niveau des filiales.
Solution courte
NetSuite calcule le taux de change consolidé moyen pour chaque filiale à l’aide de la formule SUMSUM(Impact GL × Taux de change)/SUMSUM(Impact GL). Ce calcul ne prend en compte que les écritures passées sur des comptes dont le type de taux est « Moyenne », en utilisant le taux de change entre la devise de base de la filiale et celle de sa société mère la plus proche à la date de la transaction, tel que défini dans le tableau « Taux de change ».
Scénario
Les utilisateurs cherchent souvent à comprendre la méthodologie précise utilisée par NetSuite pour calculer les taux de change consolidés moyens, en particulier lorsqu’ils ont affaire à plusieurs filiales établissant leurs rapports dans des devises différentes. Des écarts ou des valeurs inattendues peuvent apparaître si la logique de calcul sous-jacente, notamment en ce qui concerne les taux spécifiques aux filiales et la définition du taux de change, n’est pas parfaitement comprise.
Solution
NetSuite calcule le taux de change moyen consolidé pour chaque filiale. Cela signifie que, même pour des paires de devises identiques, deux filiales établissant leurs comptes dans la même devise (par exemple, le CAD) et relevant de la même société mère dans une autre devise (par exemple, l’USD) peuvent présenter des taux moyens différents.Le calcul suit la formule suivante :
SUM(GL Impact x Exchange Rate)/SUM(GL Impact)Seules les écritures passées sur des comptes configurés avec un type de taux « Moyenne » sont prises en compte dans ce calcul. Le terme « Taux de change » de la formule correspond à :
Au taux de change entre la devise de base de la filiale et la devise de base de sa société mère la plus proche (de la filiale vers la société mère).
Au taux défini dans la table des taux de change, accessible via
Lists > Accounting > Currency Exchange Rates.Au taux en vigueur à la date de la transaction.
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