ANS-1144 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Pourquoi le rapprochement bancaire de NetSuite ne correspond-il pas au bilan ?
Résolvez les écarts entre le bilan NetSuite et le rapprochement bancaire en validant les soldes et en ajustant les périodes antérieures.
Solution courte
Lorsque le rapprochement bancaire de NetSuite ne correspond pas au bilan, commencez par vérifier l’exactitude de ce dernier. Ensuite, examinez les relevés de rapprochement antérieurs afin de détecter d’éventuelles divergences. Si des écarts sont constatés, procédez à un nouveau rapprochement des périodes concernées en suivant la procédure en deux étapes actuelle afin de vous assurer que toutes les transactions sont correctement appariées et rapprochées.
Scénario
Un utilisateur constate que le montant rapproché dans le rapprochement bancaire de NetSuite ne correspond pas au solde correspondant figurant au bilan, ce qui indique un éventuel écart dans les registres financiers.
Solution
Pour résoudre les écarts lorsque le rapprochement bancaire NetSuite ne correspond pas au bilan, procédez comme suit :
Vérifiez que la valeur affichée sur le bilan est exacte, car elle représente généralement la situation financière validée.
Accédez aux pages de rapprochement bancaire afin d’identifier les éventuelles différences entre le bilan et la valeur rapprochée. Ce processus comporte désormais deux étapes :
- Faire correspondre les données bancaires : accédez à Transactions > Banque > Faire correspondre les données bancaires.
- Rapprocher le relevé de compte : accédez à Finances > Banque > Rapprocher le relevé de compte.
Sélectionnez le numéro de compte correct et consultez l’historique des rapprochements.
Si un écart non nul est identifié pour une période donnée, le rapprochement concernant ces mois ou périodes spécifiques doit être ajusté. Cela signifie que les processus de rapprochement précédents pouvaient comporter des erreurs.
Pour chaque période concernée, consultez les relevés bancaires de l’entreprise et effectuez à nouveau le rapprochement des relevés bancaires et des comptes afin de garantir l’exactitude des données.
Support expert NetSuite
Besoin d’aide pour cet enjeu NetSuite ?
Accompagnement-conseil et configuration pour Configuration comptable et financière