ANS-1673 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Quelles sont les répercussions sur le grand livre des ajustements de date de comptabilisation et des ajustements inter-sociétés dans NetSuite ?
Cet article explique les écritures du grand livre générées par la comptabilisation périodique et les ajustements inter-sociétés ultérieurs au sein du module de comptabilité de projet de NetSuite.
Solution courte
La transaction « Post Time » débite le compte « Dépenses du projet » et crédite le compte « Écart sur les coûts du projet ». Dans le cadre de scénarios inter-filiales, une écriture inter-filiales avancée annule l’écriture initiale dans la filiale de l’employé et comptabilise les débits et crédits correspondants dans la filiale du projet, garantissant ainsi une répartition précise des coûts entre les filiales.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de comprendre les répercussions spécifiques sur le grand livre générées par les saisies de temps enregistrées au titre des projets dans NetSuite. Cela inclut à la fois les opérations standard de comptabilisation des heures et les ajustements inter-sociétés plus complexes qui surviennent lorsque les employés et les projets appartiennent à des filiales différentes, ce qui a une incidence sur la manière dont les coûts sont enregistrés d’une entité à l’autre.
Solution
Le compte « Écart de coût du projet » est un compte d’autres passifs courants défini dans les préférences comptables. Ce compte peut être remplacé dans l’écran « Enregistrement des temps ». Le compte de dépenses du projet correspond à la référence de compte indiquée dans le type de dépense du projet défini dans la fiche du projet. La transaction d’enregistrement des temps génère les impacts suivants dans le grand livre (GL) :
Débit sur le compte de charges spécifié dans le type de « Dépenses de projet » défini pour le projet.
Crédit sur le compte d’écart de projet défini dans l’écran de comptabilisation groupée des heures. Le compte par défaut sélectionné sous Configuration > Comptabilité > Préférences comptables > Éléments/Transactions remplit automatiquement ce champ.
Comptabilisation sur les segments spécifiés dans la saisie des temps. Si le projet appartient à la même filiale que l’employé, il fera référence au projet. Dans le cas contraire, l’ajustement inter-sociétés attribuera le projet. Un ajustement inter-sociétés (journal inter-sociétés avancé) intervient si la filiale du projet n’est pas la même que celle de l’employé ou de l’opération de saisie des temps. Cet ajustement implique :
L’annulation de l’enregistrement de temps dans la filiale de l’employé (crédit du compte de charges et débit de l’écart sur les coûts du projet), en suivant les mêmes segments (service, classe, site) que l’enregistrement de temps.
Le débit du compte de charges et le crédit du compte d’écart du projet dans la filiale du projet, en respectant les mêmes segments (service, classe, site) que l’écriture de saisie des temps.
Support expert NetSuite
Besoin d’aide pour cet enjeu NetSuite ?
Accompagnement-conseil et configuration pour Configuration comptable et financière