ANS-0480 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE

Comment créer des factures NetSuite sans incidence immédiate sur le grand livre ?

Configurez les préférences comptables de NetSuite afin d’activer le circuit d’approbation des factures, ce qui permet de générer et de vérifier les factures avant leur enregistrement dans le grand livre.

SujetConfiguration comptable et financièreAudienceFinance/accounting teamDifficultéNiveau intermédiaire

Solution courte

Pour générer des factures NetSuite sans incidence immédiate sur le grand livre, activez la préférence de circuit d’approbation « Factures » dans Configuration > Comptabilité > Préférences > Préférences comptables. Cela permet de créer et de vérifier les factures avec un statut d’incidence sur le grand livre « NON COMPTABILISÉ » jusqu’à ce qu’elles reçoivent l’approbation finale, moment auquel elles seront comptabilisées dans le grand livre.

Scénario

Les organisations ont souvent besoin d’un processus permettant de générer des factures de vente dans NetSuite afin de les examiner et de les modifier avant qu’elles ne soient officiellement enregistrées dans le grand livre. Cela garantit l’exactitude des données et le respect des contrôles internes, évitant ainsi tout impact financier prématuré. L’objectif est de créer des factures qui affichent initialement le statut « NON ENREGISTRÉ » dans le grand livre.

Solution

Pour permettre la génération de factures sans incidence immédiate sur le grand livre, procédez comme suit :

  1. Activer la préférence de circuit d’approbation :

    Accédez à Setup > Accounting > Preferences > Accounting Preferences (rôle d’administrateur requis).Dans le sous-onglet Approval Routing, cochez la case Invoices. Cette configuration active le workflow d’approbation des factures.

  2. Génération et vérification des factures :

    Générez les factures à l’aide du chemin de menu NetSuite approprié, tel que Billing > Sales > Invoice Billable Customers ou Transactions > Sales > Invoice Sales Order. Une fois la génération effectuée, cliquez sur la facture nouvellement créée. Vérifiez et modifiez la facture si nécessaire, puis enregistrez-la. À ce stade, la facture portera un numéro généré et son statut « Impact sur le grand livre » sera NON POSTING.

  3. Processus d’approbation des factures :

    Lancez le processus interne d’approbation ou de rejet de la facture. Une fois que la facture aura atteint son statut final « Approuvé », elle sera alors enregistrée dans le grand livre.

Solution initiale 21 août 2017Vérifié 5 juillet 2026

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