ANS-1856 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment modifier des opérations hors grand livre dans une période NetSuite clôturée ?
Bien que les modifications ayant un impact direct sur le grand livre soient limitées, NetSuite autorise certaines modifications spécifiques non liées au grand livre sur les transactions d’une période clôturée, sous réserve de certaines configurations.
Solution courte
NetSuite empêche généralement les modifications ayant une incidence sur le grand livre (GL) dans les périodes clôturées. Toutefois, les modifications n’ayant pas d’incidence sur le grand livre, telles que la mise à jour de notes ou de champs personnalisés, sont autorisées si le paramètre « Autoriser les modifications hors grand livre » de la période est activé et si le rôle de l’utilisateur dispose de l’autorisation correspondante. Ces modifications peuvent être effectuées via l’interface utilisateur ou les services Web.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite sont souvent confrontés à des situations où ils doivent apporter des ajustements mineurs aux transactions après la clôture d’une période comptable. La principale question est de savoir si des modifications sont possibles sans rouvrir la période, en particulier lorsque ces modifications n’affectent pas le grand livre.
Solution
NetSuite interdit strictement toute modification des transactions susceptible d’avoir une incidence sur le grand livre (GL) une fois qu’une période comptable est clôturée. Toutefois, les modifications n’affectant pas le grand livre, telles que la modification d’un champ de remarque ou la saisie de données dans un champ personnalisé, peuvent être effectuées au cours d’une période clôturée, à condition que certaines conditions soient remplies :
Le paramètre « Autoriser les modifications hors grand livre » doit être activé (réglé sur « Vrai ») pour la période comptable concernée.
Le rôle de l’utilisateur doit disposer de l’autorisation « Autoriser les modifications hors grand livre ».Ces modifications hors grand livre peuvent être effectuées manuellement via l’interface utilisateur (UI) de NetSuite ou par programmation via des services Web. En cas d’utilisation des services Web, il est supposé que le rôle utilisé par l’intégration des services Web dispose de l’autorisation nécessaire « Autoriser les modifications hors grand livre », à l’instar des autorisations par défaut du rôle d’administrateur.
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