ANS-0235 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment effacer les soldes résiduels en devise de base dans les comptes en devises étrangères de NetSuite
Comprenez comment le processus de réévaluation de fin de mois de NetSuite ajuste et remet automatiquement à zéro les soldes résiduels en devise de base des comptes en devises étrangères.
Solution courte
NetSuite efface automatiquement les soldes résiduels en devise de base des comptes en devises étrangères lors du processus de clôture de fin de mois. La fonction « Réévaluer les soldes en devises ouverts » comptabilise un ajustement sur le compte « Gains/pertes latents de change ». L'en-tête de la transaction qui en résulte affichera la mention « Ajustement en devise de base » afin de refléter ce type spécifique de réévaluation.
Scénario
Un compte en devise étrangère dans NetSuite peut parfois afficher un solde résiduel en devise de base, même lorsque son solde en devise étrangère est nul. Cette situation peut survenir en raison de légères fluctuations des taux de change ou de différences d'arrondi, ce qui nécessite un ajustement afin de garantir l'exactitude des rapports financiers.
Solution
NetSuite traite les soldes résiduels en devise de base des comptes en devises étrangères dans le cadre des procédures standard de clôture de fin de mois.n
Lors de l’exécution de la fonction « Réévaluer les soldes en devises ouverts », NetSuite comptabilise automatiquement un ajustement.n
Cet ajustement est enregistré dans le compte « Gains/pertes latents de change » afin de compenser le solde résiduel en devise de base.n
Pour consulter la réévaluation monétaire créée, accédez à Transactions > Financier > Réévaluer les soldes monétaires ouverts > Liste. L’en-tête de cette transaction spécifique portera la mention « Ajustement de la devise de base ».
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