ANS-0438 · RAPPORTS FINANCIERS
Comment configurer les exclusions de transactions dans les rapports NetSuite
Comprenez comment NetSuite évite les doubles comptages en excluant certains types de transactions des rapports financiers, en particulier lorsque l'option « Développer les listes de comptes » n'est pas activée.
Solution courte
Afin d’éviter les doubles comptages, les rapports NetSuite excluent souvent certains types de transactions. Ces exclusions sont configurables. Pour les rapports de ventes, si l’option « Développer les listes de comptes » n’est pas cochée, certaines transactions, telles que les factures, peuvent ne pas être incluses, car elles n’ont généralement pas d’impact direct sur les comptes de vente, sauf configuration explicite.
Scénario
Les utilisateurs peuvent constater que certains types de transactions, tels que les chèques ou les factures, semblent être exclus des rapports NetSuite, notamment des rapports de ventes ou des rapports de prévisions. Ce comportement peut susciter des questions concernant l’exactitude des données et la méthodologie employée par NetSuite pour éviter que les chiffres financiers ne soient comptabilisés plusieurs fois dans différents rapports.
Solution
Afin d’éviter que les chiffres financiers ne soient comptabilisés deux fois, les rapports NetSuite sont conçus pour exclure certains types de transactions. Les types de transactions à exclure des rapports de prévisions et de ventes constituent des options configurables. Le principe général consiste à gérer ces exclusions afin de garantir l’exactitude des rapports et d’éviter les doubles comptabilisations.
Dans le cadre d’un rapport sur les ventes, l’inclusion ou l’exclusion de certains types de transactions, telles que les factures, revêt une importance particulière, surtout si la fonctionnalité « Développer les listes de comptes » n’est pas sélectionnée. Si l’option « Développer les listes de comptes » n’est pas cochée, le système limite les comptes pouvant être sélectionnés sur une facture. Cela signifie que les comptes généralement associés aux ventes (y compris le compte 4000 « Ventes » !) ne seraient pas disponibles à la sélection sur une facture, ce qui rendrait son inclusion dans un rapport de ventes potentiellement illogique sans configuration spécifique.
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