ANS-0802 · RAPPORTS FINANCIERS
Comment regrouper les comptes du bilan par classe dans les rapports NetSuite
Découvrez comment modifier les rapports de bilan de NetSuite afin d’afficher les soldes des comptes regroupés par catégories spécifiques, pour une analyse financière plus approfondie.
Solution courte
Pour regrouper les comptes du bilan par classe dans NetSuite, personnalisez la mise en page du rapport. Dans le Générateur de rapports financiers, configurez les comptes pour chaque section. Définissez l’option principale « Regrouper par » sur « Compte », puis appliquez un regroupement secondaire par « Classe » afin d’organiser les données financières par segments d’activité spécifiques.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de rapports financiers plus détaillés que ne le permettent les modèles standard de bilan de NetSuite. Plus précisément, il est nécessaire de consulter les soldes des comptes non seulement par type de compte, mais également segmentés selon différentes catégories d’activité. Cette personnalisation permet une analyse plus détaillée de l’actif, du passif et des capitaux propres selon diverses dimensions opérationnelles.
Solution
Pour effectuer cette personnalisation, veuillez suivre les étapes suivantes :
Pour commencer, personnalisez le rapport de bilan souhaité.
Accédez au Générateur de rapports financiers et passez à la vue « Modifier la mise en page ».
Dans l’éditeur de mise en page, configurez les comptes spécifiques à inclure dans chaque section du rapport.
Définissez l’option de regroupement principal sur « Compte ».
Appliquez ensuite un regroupement secondaire par « Classe » afin d’organiser davantage les données.
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