ANS-0756 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment importer et rapprocher les fichiers des prestataires de paiement dans NetSuite
Découvrez la procédure à suivre pour importer des données bancaires en ligne et effectuer un rapprochement à l'aide des fonctionnalités bancaires de NetSuite.
Solution courte
Pour importer des fichiers provenant de prestataires de paiement, accédez à Transactions > Banque > Importer les données bancaires en ligne. Vérifiez les transactions importées sur des pages telles que « Historique des importations bancaires » ou « Faire correspondre les données bancaires ». Enfin, effectuez le rapprochement de ces transactions à l’aide soit des pages traditionnelles « Rapprochement des relevés bancaires/de carte de crédit », soit des pages plus récentes « Faire correspondre les données bancaires » / « Rapprochement des relevés de compte ».
Scénario
Les entreprises ont souvent besoin d’importer des fichiers de transactions financières provenant de prestataires de paiement ou de banques dans NetSuite afin de faciliter un rapprochement précis. La difficulté réside dans la compréhension du processus adéquat d’importation de ces fichiers, puis dans le rapprochement des données importées avec les transactions existantes dans NetSuite.
Solution
Pour importer le fichier, accédez à : Transactions > Banque > Importer les données bancaires en ligne.
Une fois l’importation terminée, les utilisateurs peuvent vérifier les données importées, généralement sur des pages telles que « Historique des importations bancaires » ou « Faire correspondre les données bancaires », qui occupent désormais une place plus importante dans la gestion des relevés importés. Lorsque les transactions correspondent à un relevé bancaire en ligne, elles s’affichent comme « Règlées ».
Toutefois, les transactions doivent encore faire l’objet d’un rapprochement formel. Bien que les pages « Rapprochement du relevé bancaire » ou « Rapprochement du relevé de carte de crédit » soient disponibles, NetSuite propose également les pages « Correspondance des données bancaires » et « Rapprochement du relevé de compte », plus modernes et privilégiées, pour un rapprochement complet.
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