ANS-1159 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment enregistrer des virements bancaires dans NetSuite
Ce guide présente la méthode générale de comptabilisation des virements bancaires dans NetSuite, en tenant compte des configurations du module de paiement électronique.
Solution courte
Pour enregistrer un virement bancaire dans NetSuite, utilisez l'écran « Payer un fournisseur unique » afin d'effectuer le paiement d'une facture. Bien que le champ « N° de chèque » puisse être renseigné manuellement à titre de référence (par exemple, « VIREMENT » ou « TEF »), son fonctionnement peut varier en fonction du module « Paiements bancaires électroniques » de NetSuite. Indiquez la référence de la transaction dans le champ « Mémo ».
Scénario
Les organisations doivent souvent enregistrer les virements bancaires effectués en faveur de fournisseurs pour divers services ou biens. La procédure permettant de documenter avec précision ces virements électroniques dans NetSuite peut varier en fonction des solutions de paiement électronique mises en œuvre, ce qui nécessite une bonne compréhension des options disponibles et des meilleures pratiques.
Solution
La méthode d’enregistrement des virements bancaires dans NetSuite peut varier en fonction de la solution de paiement électronique utilisée, telle que le module « Electronic Bank Payments » de NetSuite ou d’autres intégrations tierces. Toutefois, l’approche générale consiste à utiliser la fonctionnalité de paiement des factures.
Accédez à l’écran
Pay Single Vendor.Sélectionnez le fournisseur et les factures à régler.
Affectez le paiement aux factures du fournisseur concerné. Cette approche est particulièrement utile pour regrouper plusieurs factures d’un même fournisseur en un seul virement bancaire.
Dans le champ
Check #, vous pouvez saisir manuellement une référence telle que « WIRE » ou « EFT » à des fins de suivi. Il est important de noter que le comportement de ce champ peut différer lorsque vous utilisez le module « Paiements bancaires électroniques » de NetSuite, qui constitue la norme pour la génération de fichiers de virement bancaire.Enregistrez le numéro de référence spécifique à la transaction de virement dans le champ « Mémo ».
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