ANS-0351 · RAPPORTS FINANCIERS

Comment créer une recherche personnalisée sur les comptes clients avec des périodes de vieillissement dans NetSuite

Reproduisez la fonctionnalité de période d'ancienneté du rapport de créances clients de NetSuite à l'aide d'une recherche personnalisée de transactions enregistrées comportant des champs de formule spécifiques.

SujetRapports financiersAudienceFinance/accounting teamDifficultéNiveau intermédiaire

Solution courte

Pour créer une recherche personnalisée sur les comptes clients avec des tranches d’ancienneté dans NetSuite, accédez à Listes > Recherche > Recherches enregistrées > Nouveau > Transactions. Configurez les critères pour « Comptes clients » et définissez plusieurs colonnes de résultats avec des formules (devises). Chaque formule calculera les montants pour des tranches d’ancienneté spécifiques (par exemple, 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, plus de 91 jours) en fonction de la date d’échéance.

Scénario

Les utilisateurs de NetSuite ont souvent besoin d’une recherche personnalisée sur les comptes clients (A/R) qui affiche les soldes impayés classés par tranches d’ancienneté spécifiques, à l’instar du rapport A/R standard. Cela permet un suivi et une analyse flexibles des créances clients en fonction de leurs dates d’échéance. Le défi consiste à configurer une recherche enregistrée afin de calculer et de présenter avec précision ces tranches d’ancienneté.

Solution

Pour créer une recherche personnalisée sur les comptes clients qui reflète le rapport sur les comptes clients avec les périodes de vieillissement, procédez comme suit :

  1. Accédez à Listes > Recherche > Recherches enregistrées > Nouveau > Transactions.

  2. Dans l’onglet Critères, ajoutez Account Accounts Receivable

    .

  3. Dans l’onglet Résultats, définissez les colonnes suivantes. Pour chaque colonne, utilisez un champ Summary Type: Sum

    et Formula (Currency)

    , à l’exception de la première colonne GA_KEEP_0004,

    qui correspond à Group

    .

    • Champ : Nom

    Type de synthèse : Groupe

    Formule : (vide)

    Libellé personnalisé : (vide)

    • Champ : Nom

    Type de synthèse : Somme

    Formule :

case when trunc({today})-{duedate} between 1 and 30 then {amount} end

Libellé personnalisé : 1-30

  • Champ : Nom

Type de synthèse : Somme

Formule :

case when trunc({today})-{duedate} between 31 and 60 then {amount} end

Libellé personnalisé : 31-60

  • Champ : Nom

Type de synthèse : Somme

Formule :

case when trunc({today})-{duedate} between 61 and 90 then {amount} end

Libellé personnalisé : 61-90

  • Champ : Nom

Type de synthèse : Somme

Formule :

case when trunc({today})-{duedate} > 90 then {amount} end

Libellé personnalisé : Plus de 91

  • Champ : Nom

Type de synthèse : Somme

Formule :

NVL(case when trunc({today})-{duedate} between 1 and 30 then {amount} end,0) + NVL(case when trunc({today})-{duedate} between 31 and 60 then {amount} end,0) + NVL(case when trunc({today})-{duedate} between 61 and 90 then {amount} end ,0)+ NVL(case when trunc({today})-{duedate} > 91 then {amount} end,0)

Libellé personnalisé : Total en cours

  1. Cliquez sur le bouton Aperçu ou Enregistrer pour afficher ou enregistrer la recherche.

Solution initiale 21 août 2017Vérifié 5 juillet 2026

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