Comment rapprocher le compte « Retours de stock non crédités » dans NetSuite

Le compte « Stock retourné non crédité » fait office de compte d'attente, enregistrant les retours d'articles via les autorisations de retour fournisseur. Il est débité lors de la livraison des articles (expédition au fournisseur) et crédité lorsque l'avoir correspondant est enregistré. Si ces deux opérations ont lieu au cours de la même période, le solde net du compte doit être égal à zéro. NetSuite ne propose pas de rapport standard pour ce rapprochement. Pour gérer cette situation, vous pouvez générer un rapport personnalisé à la fin de chaque période afin de surveiller ce compte. Suivez ces étapes pour créer un rapport de solution alternative :

1. Accédez à Rapports > Financier > Grand livre.

2. Cliquez sur « Personnaliser ».

3. Dans l’onglet « Modifier les colonnes », effectuez les modifications suivantes 😮 Supprimez les colonnes « Compte » et « Type ».o Ajoutez la colonne « Créé à partir de » à partir du portlet « Ajouter des champs » et du dossier « Transactions ».

4. Dans le portlet « Aperçu du rapport », procédez comme suit 😮 Supprimez les champs « Compte » et « Type » du rapport.o Faites glisser la colonne « Créé à partir de » vers l’extrême gauche du rapport.o Cochez la case « Regrouper ».o Ajoutez la colonne « Transactions : Montant » et cochez la case « Ajouter le solde cumulé ».

5. Cliquez sur l’onglet « Filtres » et ajoutez le filtre « Compte par type : Nom », puis définissez-le sur « Stock retourné non crédité ».

6. Cliquez sur l’onglet « Plus d’options », puis définissez le champ « Niveau d’expansion » sur « Niveau 3 ».

7. Cliquez sur « Aperçu » ou « Enregistrer » pour enregistrer le rapport.

8. Définissez la plage de dates souhaitée. Ce rapport affiche toutes les transactions comptabilisées sur le compte, dont les sous-totaux sont calculés ou regroupées selon le champ « Créé à partir de », qui correspond généralement au numéro d’autorisation de retour fournisseur (VRA). Les transactions dont le solde net n’est pas égal à zéro doivent être examinées, car elles indiquent des VRA en attente de retour d’articles ou de crédit de facture. Informations supplémentaires concernant l’écart de change : si un avoir fournisseur est appliqué, un écart de change est généré ; si aucun avoir fournisseur n’est appliqué, il n’y a pas d’écart de change. Exemple de scénario :

9. Créer une facture fournisseur – Date : 6 novembre 2012. Accédez à Transactions > Comptes fournisseurs > Saisir les factures. Le taux de change est de 2 ; le prix unitaire est de 100 $. Impact sur le grand livre :

Inventory Asset ----------- 200Accounts Payable ------------------ 200

1. Créer une autorisation de retour fournisseur – Date : 7 novembre 2012. Accédez à Transactions > Achats/Fournisseurs > Saisir une autorisation de retour fournisseur. Le taux de change est de 1,5 ; le prix unitaire est de 100 $. Retournez l’article (impact sur le grand livre lors de la gestion des articles) :

2. Depuis la page « Exécution de l’article », si vous cliquez sur le bouton « Crédit », vous serez redirigé vers la page « Crédit de facture ». Définissez le taux de change sur 1,1 ; le prix de l’article reste à 100 $ > Enregistrez l’avoir. Incidence sur le grand livre :

Accounts Payable ---------------- 110Inventory Returned not Credited ------------------ 110

. Modifiez ensuite l’avoir, puis dans l’onglet « Articles », cliquez sur le sous-onglet « Appliquer » pour appliquer cet avoir à la facture > cliquez sur « Enregistrer ». Incidence sur le grand livre :

GA_KEEP_0003.