ANS-1749 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Enregistrement des virements interbancaires et des numéros de référence dans NetSuite
Découvrez le type de transaction NetSuite approprié pour les virements entre comptes bancaires et apprenez à gérer les numéros de référence associés.
Solution courte
Pour enregistrer un virement entre deux comptes bancaires dans NetSuite, utilisez la transaction « Virement de fonds ». Ce type de transaction est spécialement conçu pour ce type d’opérations. Utilisez le champ « Mémo » pour consigner toute information de référence pertinente. N’oubliez pas d’ajuster le prochain numéro de chèque disponible dans NetSuite si nécessaire, afin de garantir un enchaînement précis pour les autres transactions par chèque.
Scénario
Un utilisateur doit enregistrer une transaction dans laquelle des fonds sont transférés d’un compte bancaire à un autre au sein de la même instance NetSuite. Cela concerne souvent des virements internes ou des situations où un chèque physique peut être émis depuis un compte pour être déposé sur un autre. La difficulté consiste à identifier le type de transaction approprié et à gérer les numéros de référence associés, tels que le numéro de chèque, afin d’assurer un rapprochement correct.
Solution
Pour enregistrer avec précision un virement de fonds entre des comptes bancaires dans NetSuite, veuillez suivre les étapes suivantes :
Utilisez la transaction
Transfer Funds. Ce type de transaction est spécialement destiné à l’enregistrement des mouvements de fonds entre différents comptes bancaires au sein de NetSuite.Le champ « Mémo » de la transaction
Transfer Fundspeut être utilisé pour consigner les détails de référence pertinents ou les remarques relatives au virement.Si le virement implique un chèque physique ou nécessite la mise à jour de la séquence pour d’autres transactions par chèque, accédez aux paramètres NetSuite appropriés afin de modifier le prochain numéro de chèque disponible pour vos transactions.
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