ANS-0374 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment NetSuite détermine-t-il le service concerné pour l’impact sur le grand livre des factures clients et fournisseurs ?
Comprenez comment NetSuite attribue les valeurs de service à l’impact sur le grand livre, en particulier pour les comptes fiscaux et lorsque les champs de service sont masqués sur les transactions.
Solution courte
NetSuite attribue des valeurs de service à l’impact sur le grand livre en fonction des champs du corps de la transaction, en particulier pour les comptes fiscaux. Si un segment ayant un impact sur le grand livre, tel que le service, est masqué sur la ligne, NetSuite copie automatiquement la valeur du corps de la transaction vers la ligne pour l’impact sur le grand livre. L’héritage des lignes fiscales peut être plus nuancé, pouvant provenir soit des lignes d’articles, soit du corps de la transaction.
Scénario
Des utilisateurs ont constaté des incohérences dans la manière dont les valeurs de service étaient renseignées dans l’impact comptable des factures par rapport aux factures fournisseurs, en particulier lorsque le champ « Corps du service » était masqué. Sur certaines factures, le service semblait correspondre à la ligne de commande, tandis que sur les factures fournisseurs, ce champ était vide, ce qui a semé la confusion quant à la logique d’affectation des services de NetSuite.
Solution
Lorsqu’un champ « Corps du service » est masqué sur une facture client ou fournisseur, NetSuite suit des règles spécifiques pour attribuer des valeurs de service à l’impact sur le grand livre. Pour les comptes fiscaux, le service enregistré dans l’impact sur le grand livre peut être hérité du corps de la transaction, des lignes d’article ou, dans certains cas, de la dernière ligne de transaction comportant une taxe si l’en-tête est vide, plutôt que d’être exclusivement issu du corps de la transaction. Si un segment personnalisé ayant un impact sur le grand livre, tel que « Département », est configuré à la fois pour le corps de la transaction et pour la ligne, et que le champ de la ligne est masqué, NetSuite utilise automatiquement la valeur du corps pour l’impact sur le grand livre de la ligne. Cela explique pourquoi le département figurant sur une facture peut sembler correspondre à la ligne de détail même lorsque le champ du corps est masqué. À l’inverse, si le champ du corps de la transaction est masqué et qu’aucune autre règle d’héritage ne s’applique, le service figurant dans l’impact sur le grand livre de la facture peut être vide.
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