ANS-1430 · RECONNAISSANCE DES REVENUS
Comment annuler la comptabilisation d’un chiffre d’affaires et suspendre la comptabilisation future du chiffre d’affaires dans NetSuite
Les utilisateurs de NetSuite peuvent annuler efficacement les produits comptabilisés précédemment et empêcher toute nouvelle comptabilisation en traitant correctement les autorisations de retour de marchandise (RMA) ou les notes de crédit.
Solution courte
Pour annuler un chiffre d’affaires comptabilisé et mettre fin à la comptabilisation future du chiffre d’affaires dans NetSuite, utilisez un bon de retour (RMA) ou une note de crédit. Une fois créés, assurez-vous que l’opération relative au RMA ou à la note de crédit soit fusionnée avec l’opération d’origine (commande client ou facture). Il est essentiel de faire correspondre la ligne « retour » à la ligne « vente » correspondante afin de comptabiliser correctement les avoirs partiels ou complets et d’ajuster les calendriers de comptabilisation des produits.
Scénario
Les organisations doivent parfois procéder à l’annulation de chiffre d’affaires déjà comptabilisé dans NetSuite, souvent en raison de retours de produits, d’annulations de services ou d’ajustements de facturation. Ce processus nécessite non seulement d’annuler la comptabilisation antérieure, mais également d’empêcher toute nouvelle comptabilisation de chiffre d’affaires pour la transaction concernée à l’avenir. La difficulté réside dans le fait de relier correctement l’opération d’annulation à la vente d’origine afin de garantir l’exactitude de la comptabilité et des ajustements du calendrier de comptabilisation du chiffre d’affaires.
Solution
Pour annuler un chiffre d’affaires comptabilisé et empêcher toute comptabilisation future, procédez comme suit :
Lancez l’annulation à l’aide d’une autorisation de retour de marchandise (RMA) ou d’une note de crédit.
Une fois l’autorisation de retour de marchandise ou la note de crédit créée, assurez-vous que son accord de chiffre d’affaires soit fusionné avec celui de la commande client (SO) ou de la facture d’origine.
Au sein de l’accord fusionné, faites correspondre avec précision la ligne « retour » de l’autorisation de retour de marchandise (RMA) ou de la note de crédit à la ligne « vente » correspondante de la transaction d’origine. Cette méthode prend en charge à la fois les scénarios de crédit partiel et de crédit intégral.
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