ANS-0381 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment empêcher la comptabilisation directe sur les comptes parents dans NetSuite
NetSuite propose une solution prête à l'emploi permettant de désigner des comptes parents comme étant « à titre de synthèse uniquement », ce qui empêche la comptabilisation directe des transactions.
Solution courte
Pour empêcher la comptabilisation directe sur un compte parent dans NetSuite, il vous suffit de cocher la case « Résumé » dans la fiche du compte parent. Cela désigne le compte comme étant uniquement destiné à des fins de reporting, garantissant ainsi que toutes les transactions sont comptabilisées sur ses comptes enfants tout en conservant la structure hiérarchique nécessaire au reporting financier. Cela désactive également le compte parent sans affecter ses comptes enfants.
Scénario
Les organisations ont souvent besoin que les comptes parents dans NetSuite servent uniquement de comptes d’agrégation à des fins de reporting, plutôt que de comptes de comptabilisation directe des transactions. Le défi consiste à configurer ces comptes parents de manière à empêcher les utilisateurs d’y comptabiliser par inadvertance des écritures comptables ou d’autres transactions, tout en permettant à leurs comptes enfants de rester actifs et pleinement opérationnels.
Solution
NetSuite propose une fonctionnalité prête à l’emploi permettant de désigner des comptes parents comme « sans écriture ». Pour ce faire, il suffit d’activer l’option « Synthèse » dans la fiche du compte parent.
Accédez à la fiche du compte parent souhaité.
Cochez la case « Synthèse ».
Selon la documentation d’aide de NetSuite :
« Cochez cette case pour que cette fiche de compte serve uniquement à des fins de reporting.
Les comptes de synthèse sont utiles lorsque vous souhaitez créer un compte parent inactif et non comptable comportant des comptes enfants actifs. Dans un environnement non OneWorld, les nouveaux comptes de synthèse ne peuvent pas avoir de solde d’ouverture, mais vous pouvez convertir un compte existant présentant un solde de transaction en compte de synthèse. Dans ce cas, vous ne pouvez pas comptabiliser de transactions supplémentaires sur ce compte.
Les comptes de synthèse apparaissent avec leurs comptes enfants dans la liste du plan comptable.
Vous ne pouvez pas fusionner un compte de synthèse avec un autre compte. »
Le fait de cocher la case « Synthèse » désactive également le compte parent lui-même, mais cela n’affecte pas le statut actif de ses comptes enfants.
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