ANS-1741 · ONEWORLD ET MULTI-FILIALE
Comment enregistrer des transactions inter-sociétés dans différentes devises
Apprenez à gérer les créances et les dettes inter-sociétés entre des filiales opérant dans des devises différentes à l'aide des écritures comptables et des dépôts NetSuite.
Solution courte
Pour traiter les opérations inter-sociétés impliquant différentes devises sans chèque physique, créez une écriture comptable inter-sociétés afin d’enregistrer les créances/dettes, puis effectuez un versement. Ce processus garantit une comptabilisation correcte pour les deux filiales, reflétant le transfert de fonds et les soldes inter-sociétés.
Scénario
Un utilisateur de NetSuite doit enregistrer une transaction inter-sociétés entre deux filiales, London Sub et Singapore Sub, qui opèrent dans des devises différentes. La transaction consiste en un transfert de fonds ne nécessitant pas de chèque physique, et l’objectif est de comptabiliser correctement les créances et les dettes inter-sociétés.
Solution
Pour enregistrer une transaction inter-sociétés impliquant différentes devises lorsqu’un chèque physique n’est pas requis, la procédure consiste à créer une écriture comptable inter-sociétés, puis à effectuer un dépôt.
Créer une écriture comptable inter-sociétés :
Accédez à
Transactions > Financial > Make Intercompany Journal Entries. L’écriture comptable doit respecter la structure suivante, en veillant à ce que les soldes des créances et dettes inter-sociétés soient corrects :
London Sub Dr. Receivable from Singapore Sub GBP1,000London Sub Cr. Cash/Bank GBP1,000Singapore Sub Dr. Undeposited Fund GBP1,000Singapore Sub Cr. Payable to London Sub GBP1,000Bien que le compte « Fonds non déposés » soit valide, les meilleures pratiques actuelles en matière de règlements inter-sociétés préconisent souvent l’utilisation de comptes de compensation inter-sociétés dédiés ou de types de transactions inter-sociétés automatisés afin d’améliorer le rapprochement et l’élimination des soldes.
Effectuer un dépôt :
procédez au dépôt sur le compte de la filiale de Singapour pour finaliser la transaction.
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