ANS-1781 · RECONNAISSANCE DES REVENUS
Comment rapprocher le grand livre des produits différés de NetSuite avec les calendriers de comptabilisation des produits ?
Explication des causes courantes des écarts entre le compte de produits différés du grand livre de NetSuite et les calendriers de comptabilisation des produits.
Solution courte
Le rapprochement des produits différés du grand livre de NetSuite avec les calendriers de comptabilisation des produits est complexe en raison des différences de périmètre, de calendrier et d’ajustements. Les facteurs clés comprennent les montants non facturés, les postes « delay rev rec », les estimations de calendriers variables, les ajustements du grand livre, les effets de change et les conversions de taux consolidés. Une personnalisation approfondie est souvent nécessaire pour obtenir un rapport unifié.
Scénario
Les organisations cherchent souvent à générer un rapport complet qui rapproche directement les soldes de produits différés du grand livre général avec les détails fournis par les tableaux de comptabilisation des produits de NetSuite. Cependant, les utilisateurs constatent fréquemment des écarts importants entre ces deux sources de données, ce qui rend le rapprochement direct difficile sans une personnalisation approfondie.
Solution
Le rapport sur les produits différés du grand livre (GL) doit toujours correspondre aux soldes des comptes de produits différés. Il n’est généralement pas possible d’obtenir une correspondance directe avec une recherche dans les calendriers de comptabilisation des produits en raison de plusieurs différences inhérentes au fonctionnement de ces deux systèmes : les calendriers de comptabilisation des produits incluent des montants non encore facturés mais prévus dans un calendrier issu d’un engagement de chiffre d’affaires.Les calendriers de comptabilisation des produits ne sont pas créés pour les éléments figurant sous « delay rev rec ». Les calendriers variables peuvent comporter ou non des estimations concernant leurs récurrences.Le grand livre (GL) inclut des ajustements et des reclassements (écritures comptables) qui ne sont pas reflétés dans les calendriers. Tout ajustement de change survenant lors du processus de reclassement des produits / produits différés en fin de mois ne sera pas pris en compte. Sur une base consolidée, vos calendriers de comptabilisation des produits devront être convertis à l’aide des taux de change consolidés.Bien que la fonctionnalité Advanced Revenue Management (ARM) de NetSuite permette de mapper des champs personnalisés issus des enregistrements sources vers des champs de ligne de transaction personnalisés et standard dans les accords de chiffre d’affaires, ainsi que directement sur les éléments de chiffre d’affaires, la création d’un rapport unifié permettant de rapprocher entièrement les produits différés du grand livre et les calendriers de comptabilisation des produits, en particulier lorsqu’il s’agit d’intégrer des champs personnalisés spécifiques aux clients, reste une tâche complexe. Ce type de reporting nécessite souvent d’importants efforts de personnalisation.
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