ANS-1632 · CONFIGURATION COMPTABLE ET FINANCIèRE
Comment s’assurer que les écritures inter-sociétés sont correctement annulées dans NetSuite
Il est essentiel de configurer correctement les écritures de journal inter-sociétés et les comptes associés afin de garantir une élimination précise et d’éviter l’apparition de soldes impayés dans les rapports d’ancienneté lors de cessions ou d’autres règlements inter-sociétés.
Solution courte
Pour vous assurer que les écritures de journal inter-sociétés s’éliminent correctement dans NetSuite, configurez les lignes de journal avec le client/fournisseur inter-sociétés, marquez les comptes fournisseurs/clients inter-sociétés pour élimination, puis cochez la case « Éliminer » sur l’écriture. Fais le rapprochement de ces écritures avec les transactions inter-sociétés en cours via les paiements clients/fournisseurs afin de nettoyer les rapports d’ancienneté.
Scénario
Lors du traitement des écritures inter-sociétés, notamment dans le cadre de cessions ou d’autres règlements inter-sociétés, les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes lorsque ces transactions ne s’annulent pas comme prévu. Cela se traduit souvent par la persistance de soldes inter-sociétés non réglés dans les rapports d’ancienneté, ce qui indique un décalage de configuration.
Solution
L’élimination correcte des écritures inter-sociétés dans NetSuite nécessite des configurations spécifiques au niveau des lignes d’écriture, des comptes associés et de l’écriture elle-même. Le non-respect de ces conditions entraîne généralement des erreurs d’élimination. Pour vous assurer que les transactions inter-sociétés sont correctement éliminées :
Pour les lignes de dettes inter-sociétés et de créances inter-sociétés, indiquez un client ou un fournisseur représentant l’autre filiale (un client ou un fournisseur inter-sociétés) dans la colonne « Nom ».
Vérifiez que la case « Éliminer les transactions inter-sociétés » est cochée dans les fiches des comptes de dettes et de créances inter-sociétés respectifs.
Assurez-vous que la case « Éliminer » est cochée sur l’écriture comptable elle-même. De plus, lorsque vous utilisez une écriture comptable pour clôturer les comptes fournisseurs et clients inter-sociétés, il est essentiel de faire correspondre ces écritures aux factures/avoirs clients inter-sociétés et aux factures/avoirs fournisseurs inter-sociétés en cours. Ce processus empêche ces opérations de figurer dans les rapports de vieillissement.Pour faire correspondre ces écritures : du côté des comptes clients, accédez à « Accepter le paiement d’un client » ; du côté des comptes fournisseurs, accédez à « Payer un fournisseur unique ».Pour plus d’informations, consultez l’article SuiteAnswers n° 88268 : https://suiteanswers.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/88268/loc/en_US
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