Comment résoudre les divergences entre les rapports d’ancienneté des dettes fournisseurs et les rapports de bilan ?

Les divergences entre le rapport d’ancienneté des comptes fournisseurs (AP) et le bilan peuvent être résolues en ajustant deux paramètres clés de NetSuite :

1. Ajustement de l’utilisation de la date dans le rapport d’ancienneté :

   • Accédez à Setup > Accounting > Accounting Preferences.
   • Repérez le paramètre « Utilisation des rapports d’ancienneté ».
   • Ce paramètre propose deux options : Transaction Date ou Due Date.
   • Pour vous aligner sur les pratiques habituelles en matière de reporting financier, veillez à ce que ce paramètre soit défini sur Transaction Date. Les rapports financiers, y compris le bilan, sont généralement générés par période comptable par défaut ; l’alignement de l’utilisation des dates dans le rapport d’ancienneté facilite le rapprochement des chiffres.

2. Activation des rapports par période pour les rapports d’ancienneté :

   • Accédez à Home > Set Preferences.
   • Sélectionnez le sous-onglet Analytics.
   • Repérez le paramètre « Rapport par période ».
   • Les rapports d’ancienneté utilisent souvent des filtres de pied de page basés sur une date « Au ». Si les utilisateurs ont besoin de filtrer les rapports d’ancienneté par période, à l’instar d’autres rapports financiers, définissez cette préférence sur All Reports. Cela facilite les rapprochements, par exemple la réconciliation du total du bilan d’un compte donné avec l’ancienneté des dettes fournisseurs.
   • Veuillez noter que cette préférence est spécifique à chaque utilisateur ; elle doit être modifiée individuellement pour chaque utilisateur ayant besoin de cette fonctionnalité.