ANS-0539 · GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS

Comment traiter un remboursement de crédit fournisseur sur une carte de crédit d’entreprise dans NetSuite

Découvrez la procédure à suivre pour enregistrer un avoir fournisseur et l'appliquer à une dette liée à une carte de crédit d'entreprise dans NetSuite, afin de garantir un rapprochement financier précis.

SujetGestion des achats et des fournisseursAudienceFinance/accounting teamDifficultéNiveau intermédiaire

Solution courte

Pour traiter un remboursement de crédit fournisseur sur une carte de crédit d’entreprise dans NetSuite, créez le crédit fournisseur, puis enregistrez un versement en utilisant l’onglet « Cash Back » afin de sélectionner le compte de carte de crédit. Vous pouvez également utiliser une écriture comptable. Enfin, appliquez le versement ou l’écriture comptable au crédit fournisseur à l’aide d’une transaction « Payer un fournisseur unique » ou « Paiement fournisseur » afin de clôturer l’opération.

Scénario

Les entreprises reçoivent souvent des avoirs fournisseurs suite à des retours ou à des paiements excédentaires. Lorsqu’un remboursement correspondant à un tel avoir est versé sur une carte de crédit d’entreprise, il est nécessaire d’enregistrer cette transaction avec précision dans NetSuite afin de s’assurer que l’avoir fournisseur est clôturé et que le solde de la carte de crédit est correctement ajusté. Ce processus garantit un rapprochement correct des comptes fournisseurs et des soldes de carte de crédit.

Solution

Pour traiter un remboursement de crédit fournisseur sur une carte de crédit d’entreprise dans NetSuite, procédez comme suit :

  1. Créer le crédit fournisseur et enregistrer le versement :

  2. Créez le crédit fournisseur dans NetSuite.

  3. Accédez à Transactions > Bank > Make Deposit.

  4. Dans l’onglet Deposits, cliquez sur Other.

  5. Sélectionnez le compte Accounts Payable (assurez-vous qu’il s’agit bien du même compte fournisseur que celui utilisé dans l’avoir fournisseur).

  6. Saisissez le montant de l’avoir fournisseur.

  7. Saisissez le nom du fournisseur.

  8. Accédez à l’onglet Cash Back.

  9. Sélectionnez le compte de carte de crédit approprié.

  10. Saisissez le montant de l’avoir fournisseur. Cette opération clôturera le compte « Comptes fournisseurs » et débitera le solde de la carte de crédit correspondant au remboursement.

  11. Clôturer le crédit fournisseur :

    Pour clôturer le crédit fournisseur, effectuez une transaction Pay Single Vendor. Dans le cadre de cette transaction, le versement sera disponible pour être imputé au crédit fournisseur, ce qui aura pour effet de le compenser et de le clôturer.

    Option 2 : Utilisation d’une écriture comptable

    Vous pouvez également utiliser une écriture comptable comme première étape :

  12. Créez l’écriture comptable :

  13. Accédez à Transactions > Financial > Make Journal Entries.

  14. Débitez le compte de carte de crédit.

  15. Créditez le compte « Comptes fournisseurs » utilisé dans le crédit fournisseur.

  16. Assurez-vous que le nom du fournisseur est sélectionné dans le champ Name situé à côté de la ligne « Comptes fournisseurs ».

  17. Clôturez l’avoir fournisseur à l’aide de l’écriture comptable :

    Pour clôturer l’avoir fournisseur à l’aide de cette écriture comptable, effectuez une transaction Vendor Payment. Dans le cadre de cette transaction, l’écriture comptable peut être appliquée à l’avoir fournisseur, ce qui permet de le compenser et de le clôturer.

Solution initiale 21 août 2017Vérifié 5 juillet 2026

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